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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 467.00 | 256 437.00 | 315 030.00 | 571 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 627.00 | 163 348.00 | 260 278.00 | 423 627.00 |
AX Avances et acomptes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 260.00 | 421 462.00 | 578 798.00 | 1 000 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
BN En cours de production de biens | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 512.00 | 8 379.00 | 733 133.00 | 741 512.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 632.00 | 8 379.00 | 1 241 253.00 | 1 249 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 893.00 | 429 842.00 | 1 820 051.00 | 2 249 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
DL TOTAL (I) | 875 152.00 | | | 875 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
EA Autres dettes | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 898.00 | | | 944 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 051.00 | | | 1 820 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 705.00 | | 62 738.00 | 974 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169.00 | 35 013.00 | 1 000 260.00 | 2 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 33 797.00 | 998 583.00 | 2 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 812.00 | | 62 738.00 | 971 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 449.00 | 86 941.00 | 32 605.00 | 365 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 233.00 | 86 941.00 | 31 389.00 | 364 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UX Autres créances clients | 741 512.00 | 741 512.00 | | 741 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 473.00 | 107 324.00 | 272 214.00 | 417 473.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 916.00 | 768 916.00 | | 768 916.00 |
VW T.V.A. | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 898.00 | 634 749.00 | 272 214.00 | 944 898.00 |