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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 343.00 | 160 200.00 | 360 143.00 | 520 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 686.00 | 128 687.00 | 220 999.00 | 349 686.00 |
AX Avances et acomptes | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 476.00 | 291 780.00 | 631 696.00 | 923 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
BN En cours de production de biens | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 412.00 | 17 347.00 | 670 064.00 | 687 412.00 |
BZ Autres créances | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 716.00 | 494.00 | 3 223.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 515.00 | 17 841.00 | 896 674.00 | 914 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 990.00 | 309 621.00 | 1 528 370.00 | 1 837 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 295 299.00 | | | 295 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
DL TOTAL (I) | 601 036.00 | | | 601 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 208.00 | | | 492 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 228.00 | | | 235 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 334.00 | | | 927 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 370.00 | | | 1 528 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 145.00 | | | 501 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 353.00 | | 359 250.00 | 575 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 127.00 | 923 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 920 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 460.00 | | 359 250.00 | 572 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 530.00 | 56 527.00 | 10 954.00 | 244 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 315.00 | 56 527.00 | 10 954.00 | 243 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 227.00 | 235 227.00 | | 235 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UX Autres créances clients | 687 411.00 | 666 803.00 | 20 608.00 | 687 411.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 207.00 | 66 019.00 | 359 418.00 | 492 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 242.00 | 703 634.00 | 20 608.00 | 724 242.00 |
VW T.V.A. | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 333.00 | 501 145.00 | 359 418.00 | 927 333.00 |