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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 385.00 | 294 469.00 | 324 915.00 | 619 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 663.00 | 203 872.00 | 224 791.00 | 428 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 724.00 | 500 018.00 | 549 706.00 | 1 049 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
BN En cours de production de biens | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 194.00 | 5 874.00 | 734 320.00 | 740 194.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 389.00 | 5 874.00 | 1 413 515.00 | 1 419 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 113.00 | 505 892.00 | 1 963 221.00 | 2 469 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 465 664.00 | | | 465 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
DL TOTAL (I) | 915 867.00 | | | 915 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 112.00 | | | 369 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 364.00 | | | 335 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
EA Autres dettes | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 354.00 | | | 1 047 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 221.00 | | | 1 963 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 907.00 | | | 783 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 260.00 | | 71 231.00 | 1 000 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490.00 | 18 277.00 | 1 049 724.00 | 3 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 18 277.00 | 1 048 047.00 | 3 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 583.00 | | 71 231.00 | 998 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 785.00 | 96 832.00 | 18 277.00 | 419 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 785.00 | 96 832.00 | 18 277.00 | 419 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 364.00 | 335 364.00 | | 335 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
UX Autres créances clients | 733 144.00 | 733 144.00 | | 733 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 111.00 | 105 664.00 | 237 531.00 | 369 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 685.00 | 779 636.00 | 7 049.00 | 786 685.00 |
VW T.V.A. | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 353.00 | 783 906.00 | 237 531.00 | 1 047 353.00 |