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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 433.00 | 128 227.00 | 262 206.00 | 390 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 424.00 | 115 088.00 | 45 336.00 | 160 424.00 |
AX Avances et acomptes | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 354.00 | 246 208.00 | 329 146.00 | 575 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
BN En cours de production de biens | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 617.00 | 13 158.00 | 413 459.00 | 426 617.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682.00 | 287.00 | 3 395.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 066.00 | 13 444.00 | 809 622.00 | 823 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 419.00 | 259 652.00 | 1 138 767.00 | 1 398 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 592 070.00 | | | 592 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 697.00 | | | 546 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 767.00 | | | 1 138 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 534.00 | | 109 016.00 | 515 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247.00 | 46 950.00 | 575 353.00 | 2 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 42 874.00 | 572 460.00 | 2 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 565.00 | | 109 016.00 | 508 565.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 397.00 | 42 083.00 | 46 950.00 | 249 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | 4 075.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 106.00 | 42 083.00 | 42 874.00 | 244 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 426 616.00 | | | 426 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 159.00 | 50 475.00 | 127 899.00 | 186 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 839.00 | 476 232.00 | 20 607.00 | 496 839.00 |
VW T.V.A. | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 373.00 | 408 688.00 | 127 899.00 | 544 373.00 |