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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 036.00 | 184 744.00 | 1 292.00 | 186 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 792.00 | 180 934.00 | 61 858.00 | 242 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 325.00 | 444 172.00 | 278 153.00 | 722 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 278.00 | 9 443.00 | 1 067 834.00 | 1 077 278.00 |
BZ Autres créances | 205 194.00 | | 205 194.00 | 205 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CF Disponibilités | 5 585 274.00 | | 5 585 274.00 | 5 585 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 791.00 | 9 443.00 | 7 302 348.00 | 7 311 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 117.00 | 453 616.00 | 7 580 501.00 | 8 034 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 479 721.00 | | | 4 479 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 424.00 | | | 627 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 989.00 | | | 5 377 989.00 |
DP Provisions pour risques | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 700.00 | | | 477 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 376.00 | | | 642 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 807.00 | | | 568 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 752.00 | | | 1 949 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 501.00 | | | 7 580 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 310.00 | | | 1 916 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 007.00 | 1 005 143.00 | 2 937 150.00 | 1 932 007.00 |
FG Production vendue services | 2 978 339.00 | | 2 978 339.00 | 2 978 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 346.00 | 1 005 143.00 | 5 915 489.00 | 4 910 346.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 300.00 | | | 6 102 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 875.00 | | | 5 474 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 424.00 | | | 627 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 423.00 | | | 660 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 182.00 | | | 404 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 272.00 | 13 761.00 | 5 860.00 | 436 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 1 110.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 543.00 | 12 651.00 | 5 860.00 | 396 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 604.00 | 133 188.00 | 93 032.00 | 212 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 604.00 | 133 188.00 | 93 032.00 | 212 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 188.00 | 93 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 377.00 | 642 377.00 | | 642 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 700.00 | 477 700.00 | | 477 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 558.00 | 33 442.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 704.00 | 1 289 905.00 | 75 799.00 | 1 365 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 752.00 | 1 916 311.00 | 33 442.00 | 1 949 752.00 |