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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 805.00 | 187 173.00 | 1 631.00 | 188 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 727.00 | 210 971.00 | 122 756.00 | 333 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 029.00 | 476 638.00 | 339 390.00 | 816 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BN En cours de production de biens | 116 494.00 | | 116 494.00 | 116 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 160.00 | 9 443.00 | 1 488 716.00 | 1 498 160.00 |
BZ Autres créances | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
CF Disponibilités | 5 549 958.00 | | 5 549 958.00 | 5 549 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 780.00 | 9 443.00 | 7 918 336.00 | 7 927 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 809.00 | 486 082.00 | 8 257 727.00 | 8 743 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 230.00 | 1 404 729.00 | | 1 612 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 023.00 | 207 501.00 | | 190 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 254.00 | 1 656 230.00 | | 1 846 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | 127 183.00 | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 986.00 | 128 203.00 | | 34 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 241.00 | 1 784 433.00 | | 1 881 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 416.00 | | | 1 033 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 369.00 | 1 000.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 369.00 | 1 000.00 | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 760.00 | 277 653.00 | 81 680.00 | 252 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 760.00 | 277 653.00 | 81 680.00 | 252 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 495.00 | 81 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |