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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 754.00 | 215 561.00 | 175 193.00 | 390 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 833.00 | 354 398.00 | 146 435.00 | 500 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 496.00 | 644 413.00 | 536 083.00 | 1 180 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BN En cours de production de biens | 458 985.00 | | 458 985.00 | 458 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 159.00 | | 964 159.00 | 964 159.00 |
BZ Autres créances | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 783.00 | 3 743.00 | 1 277 039.00 | 1 280 783.00 |
CF Disponibilités | 2 732 444.00 | | 2 732 444.00 | 2 732 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 355.00 | 3 743.00 | 5 592 611.00 | 5 596 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 851.00 | 648 157.00 | 6 128 694.00 | 6 776 851.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 463 946.00 | 2 968 242.00 | | 3 463 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 076.00 | 495 704.00 | | 436 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 864.00 | 3 734 789.00 | | 4 170 864.00 |
DP Provisions pour risques | 168 973.00 | 297 990.00 | | 168 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 078.00 | 343 095.00 | | 214 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 324.00 | 155 012.00 | | 171 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 959.00 | 698 751.00 | | 753 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 708.00 | 704 808.00 | | 650 708.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 32 436.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 300.00 | 190 220.00 | | 157 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 752.00 | 1 781 228.00 | | 1 743 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 694.00 | 5 859 112.00 | | 6 128 694.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 194 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 194 229.00 | |
FM Production stockée | | | 140 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 068.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 792.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 91 584.00 | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 33 332.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 58 252.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 968.00 | 206 304.00 | | 163 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 271.00 | 5 850 186.00 | | 5 637 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 196.00 | 5 354 481.00 | | 5 201 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 075.00 | 495 704.00 | | 436 075.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 721.00 | | 163 758.00 | 1 075 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 982.00 | 1 180 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | 176 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 943.00 | 929 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 428.00 | | 163 758.00 | 820 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 348.00 | 100 089.00 | 54 024.00 | 598 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | 4 039.00 | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 510.00 | 100 089.00 | 49 985.00 | 557 510.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 095.00 | 44 979.00 | 173 996.00 | 343 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 095.00 | 44 979.00 | 173 996.00 | 343 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 979.00 | 173 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 744.00 | 52 280.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 960.00 | 753 960.00 | | 753 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 709.00 | 650 709.00 | | 650 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
UX Autres créances clients | 964 159.00 | 964 159.00 | | 964 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 176.00 | 90 024.00 | 81 152.00 | 171 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 665.00 | 1 103 415.00 | 75 250.00 | 1 178 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 752.00 | 1 652 600.00 | 81 152.00 | 1 733 752.00 |