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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 682.00 | 214 268.00 | 75 413.00 | 289 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 091.00 | 305 586.00 | 187 504.00 | 493 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 720.00 | 598 347.00 | 477 372.00 | 1 075 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BN En cours de production de biens | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 028.00 | | 1 088 028.00 | 1 088 028.00 |
BZ Autres créances | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 783.00 | 52 280.00 | 1 028 503.00 | 1 080 783.00 |
CF Disponibilités | 2 818 823.00 | | 2 818 823.00 | 2 818 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 019.00 | 52 280.00 | 5 381 739.00 | 5 434 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 740.00 | 650 627.00 | 5 859 112.00 | 6 509 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 968 242.00 | 2 412 289.00 | | 2 968 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 704.00 | 555 952.00 | | 495 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 789.00 | 3 239 084.00 | | 3 734 789.00 |
DP Provisions pour risques | 297 990.00 | 352 745.00 | | 297 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 095.00 | 397 850.00 | | 343 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 012.00 | 13 423.00 | | 155 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 751.00 | 577 370.00 | | 698 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 808.00 | 590 873.00 | | 704 808.00 |
EA Autres dettes | 32 436.00 | 44 764.00 | | 32 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 220.00 | 126 132.00 | | 190 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 228.00 | 1 352 563.00 | | 1 781 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 112.00 | 4 989 498.00 | | 5 859 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 309 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 309 948.00 | |
FM Production stockée | | | 214 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 028.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 332.00 | 45.00 | | 33 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 252.00 | -45.00 | | 58 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 304.00 | 220 281.00 | | 206 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 186.00 | 5 997 467.00 | | 5 850 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 481.00 | 5 441 515.00 | | 5 354 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 704.00 | 555 952.00 | | 495 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 602.00 | | 235 871.00 | 925 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 752.00 | 1 075 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 752.00 | 820 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 310.00 | | 235 871.00 | 670 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 184.00 | 68 758.00 | 66 594.00 | 596 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 346.00 | 68 758.00 | 66 594.00 | 555 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 752.00 | 698 752.00 | | 698 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 808.00 | 704 808.00 | | 704 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 220.00 | 190 220.00 | | 190 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 029.00 | 1 088 029.00 | | 1 088 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 840.00 | 58 776.00 | 96 064.00 | 154 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 578.00 | 1 195 328.00 | 75 250.00 | 1 270 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 228.00 | 1 685 164.00 | 96 064.00 | 1 781 228.00 |