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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 805.00 | 200 183.00 | 15 622.00 | 215 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 849.00 | 317 507.00 | 99 341.00 | 416 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 601.00 | 596 183.00 | 329 418.00 | 925 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 989.00 | | 1 314 989.00 | 1 314 989.00 |
BZ Autres créances | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 644.00 | | 1 071 644.00 | 1 071 644.00 |
CF Disponibilités | 1 946 204.00 | | 1 946 204.00 | 1 946 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 080.00 | | 4 660 080.00 | 4 660 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 682.00 | 596 183.00 | 4 989 498.00 | 5 585 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 412 289.00 | 1 582 116.00 | | 2 412 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 952.00 | 830 173.00 | | 555 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 084.00 | 2 683 132.00 | | 3 239 084.00 |
DP Provisions pour risques | 352 745.00 | 314 676.00 | | 352 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 850.00 | 359 781.00 | | 397 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 423.00 | 49 274.00 | | 13 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 399 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 370.00 | 567 125.00 | | 577 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 873.00 | 644 413.00 | | 590 873.00 |
EA Autres dettes | 44 764.00 | 32 052.00 | | 44 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 132.00 | 178 527.00 | | 126 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 563.00 | 3 870 449.00 | | 1 352 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 498.00 | 6 913 362.00 | | 4 989 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 807 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 807 814.00 | |
FM Production stockée | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 939.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 42 077.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 281.00 | 330 141.00 | | 220 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 467.00 | 6 443 656.00 | | 5 997 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 515.00 | 5 613 483.00 | | 5 441 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 952.00 | 830 173.00 | | 555 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 681.00 | | 50 921.00 | 874 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 389.00 | | 50 921.00 | 619 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 073.00 | 60 111.00 | | 536 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 235.00 | 60 111.00 | | 495 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 781.00 | 147 121.00 | 109 052.00 | 359 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 781.00 | 147 121.00 | 109 052.00 | 359 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 121.00 | 109 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 370.00 | 577 370.00 | | 577 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 873.00 | 590 873.00 | | 590 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 989.00 | 1 314 989.00 | | 1 314 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 10 703.00 | 2 264.00 | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 122.00 | 1 518 872.00 | 75 250.00 | 1 594 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 564.00 | 1 350 300.00 | 2 264.00 | 1 352 564.00 |