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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 172 504.00 | 33 300.00 | 139 204.00 | 172 504.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 805.00 | 193 122.00 | 22 682.00 | 215 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 928.00 | 264 457.00 | 101 471.00 | 365 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 681.00 | 536 073.00 | 338 608.00 | 874 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BN En cours de production de biens | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 285.00 | | 1 193 285.00 | 1 193 285.00 |
BZ Autres créances | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
CF Disponibilités | 4 558 133.00 | | 4 558 133.00 | 4 558 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 754.00 | | 6 574 754.00 | 6 574 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 436.00 | 536 073.00 | 6 913 362.00 | 7 449 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 582 116.00 | 4 927 146.00 | | 1 582 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 173.00 | 654 969.00 | | 830 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 132.00 | 5 852 958.00 | | 2 683 132.00 |
DP Provisions pour risques | 314 676.00 | 407 189.00 | | 314 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 105.00 | 41 544.00 | | 45 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 781.00 | 448 733.00 | | 359 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 274.00 | 34 083.00 | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 056.00 | 180 000.00 | | 2 399 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 125.00 | 806 405.00 | | 567 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 413.00 | 657 950.00 | | 644 413.00 |
EA Autres dettes | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 527.00 | 277 596.00 | | 178 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 449.00 | 1 956 035.00 | | 3 870 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 362.00 | 8 257 727.00 | | 6 913 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399 056.00 | | | 2 399 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 027 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 027 440.00 | |
FM Production stockée | | | -30 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 016.00 | 35 000.00 | | 43 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 2 904.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 077.00 | 32 095.00 | | 42 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 141.00 | 309 665.00 | | 330 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 656.00 | 6 779 224.00 | | 6 443 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 483.00 | 6 124 255.00 | | 5 613 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 173.00 | 654 969.00 | | 830 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 029.00 | | 59 201.00 | 816 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 874 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 188.00 | | 59 201.00 | 560 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 638.00 | 59 435.00 | | 476 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 800.00 | 59 435.00 | | 435 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 733.00 | 158 247.00 | 247 199.00 | 448 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 733.00 | 158 247.00 | 247 199.00 | 448 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 247.00 | 247 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 126.00 | 567 126.00 | | 567 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 108.00 | 2 431 108.00 | | 2 431 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 286.00 | 1 193 286.00 | | 1 193 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 745.00 | 35 778.00 | 12 967.00 | 48 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 413.00 | 644 413.00 | | 644 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 122.00 | 1 312 872.00 | 75 250.00 | 1 388 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 449.00 | 3 857 483.00 | 12 967.00 | 3 870 449.00 |