| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 039.00 | 594 954.00 | 30 085.00 | 625 039.00 |
AH Fonds commercial | 605 669.00 | | 605 669.00 | 605 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
AP Constructions | 2 344 436.00 | 2 059 481.00 | 284 955.00 | 2 344 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354 828.00 | 10 823 257.00 | 3 531 571.00 | 14 354 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 387.00 | 4 129 276.00 | 654 111.00 | 4 783 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
AX Avances et acomptes | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 987 125.00 | 17 621 969.00 | 9 365 155.00 | 26 987 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288 860.00 | | 6 288 860.00 | 6 288 860.00 |
BN En cours de production de biens | 563 931.00 | | 563 931.00 | 563 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 793.00 | | 646 793.00 | 646 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459 016.00 | | 1 459 016.00 | 1 459 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019 087.00 | | 7 019 087.00 | 7 019 087.00 |
BZ Autres créances | 2 606 112.00 | | 2 606 112.00 | 2 606 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 820.00 | | 1 717 820.00 | 1 717 820.00 |
CF Disponibilités | 4 187 880.00 | | 4 187 880.00 | 4 187 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 634 215.00 | | 24 634 215.00 | 24 634 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 629 853.00 | 17 621 969.00 | 34 007 884.00 | 51 629 853.00 |
CU Autres participations | 3 327 081.00 | 15 000.00 | 3 312 081.00 | 3 327 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 203 553.00 | -7 516 785.00 | | -5 203 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 986.00 | 2 313 232.00 | | 4 117 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 432.00 | -3 003 553.00 | | 1 114 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | 8 895.00 | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 850.00 | 3 538 245.00 | | 3 567 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 679.00 | 3 544 868.00 | | 3 573 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 816.00 | 936 689.00 | | 988 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 707.00 | 68 517.00 | | 365 707.00 |
EA Autres dettes | 24 382 407.00 | 24 911 319.00 | | 24 382 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 884 938.00 | 33 052 639.00 | | 32 884 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 007 884.00 | 30 049 085.00 | | 34 007 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FD Production vendue biens | 10 095 928.00 | 43 197 795.00 | 53 293 724.00 | 10 095 928.00 |
FG Production vendue services | 90 460.00 | 508 709.00 | 599 170.00 | 90 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 504.00 | 43 706 505.00 | 53 895 009.00 | 10 188 504.00 |
FM Production stockée | | | -640 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 294 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 953 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 504 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 131 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 877.00 | 822 580.00 | | 347 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426 317.00 | 1 102 484.00 | | 1 426 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774 194.00 | 1 931 981.00 | | 1 774 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476 085.00 | 1 440 980.00 | | 1 476 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 511.00 | 149 530.00 | | 47 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 596.00 | 1 611 897.00 | | 1 523 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 598.00 | 320 084.00 | | 250 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 374.00 | 17 652.00 | | 394 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 341 487.00 | 51 149 503.00 | | 55 341 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 223 501.00 | 48 836 271.00 | | 51 223 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 986.00 | 2 313 232.00 | | 4 117 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 624 110.00 | | 2 831 454.00 | 24 624 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 787 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 407.00 | 47 512.00 | 26 990 645.00 | 417 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 252 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 407.00 | 38 512.00 | 21 950 643.00 | 417 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 029.00 | | 39 387.00 | 1 214 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620 483.00 | | 2 786 078.00 | 19 620 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 598.00 | | 5 988.00 | 3 789 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417 185.00 | 1 189 785.00 | | 16 417 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 043.00 | 15 911.00 | | 579 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 838 142.00 | 1 173 874.00 | | 15 838 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 426 317.00 | | 1 426 317.00 | 1 426 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 317.00 | | 1 434 317.00 | 1 449 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 317.00 | 8 513.00 | 1 434 317.00 | 1 449 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 513.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 426 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487 136.00 | 176 379.00 | 724 228.00 | 3 487 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 168.00 | 2 342 168.00 | | 2 342 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 063.00 | 578 063.00 | | 578 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 382 408.00 | 1 701 642.00 | 4 227 393.00 | 24 382 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 505.00 | | | 460 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 019 087.00 | | | 7 019 087.00 |
VB T. V. A. | 1 158 326.00 | | | 1 158 326.00 |
VC Groupe et associés | 976 684.00 | | | 976 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VI Groupe et associés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 006.00 | 303 006.00 | | 303 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 087.00 | | | 695 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 402.00 | 9 818 845.00 | 635 557.00 | 10 454 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 653 426.00 | 5 661 903.00 | 4 951 621.00 | 31 653 426.00 |