| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 206.00 | 573 780.00 | 106 425.00 | 680 206.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 2 273 547.00 | 2 060 202.00 | 213 345.00 | 2 273 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 321 887.00 | 9 490 865.00 | 5 831 023.00 | 15 321 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 921.00 | 2 337 464.00 | 760 457.00 | 3 097 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 350.00 | | 602 350.00 | 602 350.00 |
AX Avances et acomptes | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 690 583.00 | 14 477 311.00 | 12 213 272.00 | 26 690 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657 108.00 | | 7 657 108.00 | 7 657 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568 223.00 | | 1 568 223.00 | 1 568 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 093 081.00 | | 3 093 081.00 | 3 093 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 536.00 | | 1 208 536.00 | 1 208 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055 925.00 | | 11 055 925.00 | 11 055 925.00 |
BZ Autres créances | 3 253 616.00 | | 3 253 616.00 | 3 253 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030 001.00 | | 5 030 001.00 | 5 030 001.00 |
CF Disponibilités | 10 305 554.00 | | 10 305 554.00 | 10 305 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 264 391.00 | | 43 264 391.00 | 43 264 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 954 974.00 | 14 477 311.00 | 55 477 663.00 | 69 954 974.00 |
CU Autres participations | 3 327 082.00 | 15 000.00 | 3 312 082.00 | 3 327 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 730 679.00 | | | 6 730 679.00 |
DH Report à nouveau | | -1 085 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628 851.00 | 7 816 247.00 | | 10 628 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 241.00 | | | 624 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 183 771.00 | 8 930 679.00 | | 20 183 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | 8 028.00 | | 5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332 230.00 | 5 203 144.00 | | 8 332 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 937.00 | 3 753 790.00 | | 3 645 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 692.00 | 559 997.00 | | 644 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 428.00 | 167 671.00 | | 187 428.00 |
EA Autres dettes | 22 432 078.00 | 23 360 452.00 | | 22 432 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 293 892.00 | 33 053 082.00 | | 35 293 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 477 663.00 | 41 983 761.00 | | 55 477 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FD Production vendue biens | 17 036 823.00 | 66 481 163.00 | 83 517 986.00 | 17 036 823.00 |
FG Production vendue services | 281 796.00 | 1 907 893.00 | 2 189 689.00 | 281 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 320 705.00 | 68 389 056.00 | 85 709 761.00 | 17 320 705.00 |
FM Production stockée | | | 2 946 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 806 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 973 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 860 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 212.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 207 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 652.00 | 318 931.00 | | 45 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 738.00 | 2 000.00 | | 151 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 390.00 | 320 931.00 | | 197 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998.00 | 10 020.00 | | 41 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 755.00 | 10 020.00 | | 64 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 635.00 | 310 911.00 | | 132 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009 082.00 | 1 696 420.00 | | 5 009 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 083 896.00 | 71 312 979.00 | | 90 083 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 455 045.00 | 63 496 732.00 | | 79 455 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 628 851.00 | 7 816 247.00 | | 10 628 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 636 291.00 | | 4 017 814.00 | 29 636 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 536.00 | 3 780 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 377.00 | 6 633 145.00 | 26 690 583.00 | 330 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | 1 333 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 377.00 | 6 607 992.00 | 21 576 921.00 | 330 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 519.00 | | 55 574.00 | 1 282 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 560 787.00 | | 3 954 502.00 | 24 560 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 985.00 | | 7 737.00 | 3 792 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 644 342.00 | 2 420 212.00 | 6 602 243.00 | 18 644 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 459.00 | 61 832.00 | 2 510.00 | 514 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129 883.00 | 2 358 380.00 | 6 599 733.00 | 18 129 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 298.00 | 177 272.00 | 1 344 995.00 | 3 350 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 937.00 | 3 645 937.00 | | 3 645 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 428.00 | 187 428.00 | | 187 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432 078.00 | 1 259 004.00 | 7 472 011.00 | 22 432 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 055 925.00 | 10 877 149.00 | 178 776.00 | 11 055 925.00 |
VB T. V. A. | 913 555.00 | 913 555.00 | | 913 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 209.00 | 2 123 209.00 | | 2 123 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 932.00 | 4 981 932.00 | | 4 981 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
VP Divers | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 854 993.00 | 14 223 112.00 | 631 881.00 | 14 854 993.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 247 473.00 | 10 901 373.00 | 8 817 006.00 | 35 247 473.00 |