| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 142.00 | 514 459.00 | 140 683.00 | 655 142.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
AP Constructions | 2 344 436.00 | 2 102 740.00 | 241 697.00 | 2 344 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588 254.00 | 11 720 280.00 | 4 867 973.00 | 16 588 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095 694.00 | 4 306 863.00 | 788 830.00 | 5 095 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
AX Avances et acomptes | 345 139.00 | | 345 139.00 | 345 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636 291.00 | 18 659 342.00 | 10 976 949.00 | 29 636 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706 816.00 | | 7 706 816.00 | 7 706 816.00 |
BN En cours de production de biens | 498 681.00 | | 498 681.00 | 498 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 268.00 | | 1 216 268.00 | 1 216 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549 993.00 | | 1 549 993.00 | 1 549 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616 631.00 | | 9 616 631.00 | 9 616 631.00 |
BZ Autres créances | 2 305 036.00 | | 2 305 036.00 | 2 305 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 672.00 | | 2 001 672.00 | 2 001 672.00 |
CF Disponibilités | 6 031 538.00 | | 6 031 538.00 | 6 031 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 006 811.00 | | 31 006 811.00 | 31 006 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 643 103.00 | 18 659 342.00 | 41 983 761.00 | 60 643 103.00 |
CU Autres participations | 3 327 082.00 | 15 000.00 | 3 312 082.00 | 3 327 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 568.00 | -5 203 554.00 | | -1 085 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816 247.00 | 4 117 986.00 | | 7 816 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 679.00 | 1 114 432.00 | | 8 930 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | 6 476.00 | | 8 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203 144.00 | 3 567 851.00 | | 5 203 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 790.00 | 3 573 680.00 | | 3 753 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 997.00 | 988 816.00 | | 559 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 671.00 | 365 708.00 | | 167 671.00 |
EA Autres dettes | 23 360 452.00 | 24 382 408.00 | | 23 360 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 053 082.00 | 32 884 939.00 | | 33 053 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 983 761.00 | 34 007 884.00 | | 41 983 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
FD Production vendue biens | 14 201 982.00 | 54 370 272.00 | 68 572 254.00 | 14 201 982.00 |
FG Production vendue services | 189 746.00 | 1 252 691.00 | 1 442 436.00 | 189 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 413 702.00 | 55 622 963.00 | 70 036 664.00 | 14 413 702.00 |
FM Production stockée | | | 504 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 661 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 193 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 608 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 053 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 931.00 | 347 878.00 | | 318 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 426 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 931.00 | 1 774 195.00 | | 320 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 1 476 085.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 1 523 597.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 911.00 | 250 598.00 | | 310 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 420.00 | 394 374.00 | | 1 696 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 312 979.00 | 55 341 487.00 | | 71 312 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 496 732.00 | 51 223 501.00 | | 63 496 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816 247.00 | 4 117 986.00 | | 7 816 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 987 125.00 | | 3 704 062.00 | 26 987 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 771.00 | 744 124.00 | 29 636 291.00 | 310 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 963.00 | 1 282 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 771.00 | 641 161.00 | 24 560 787.00 | 310 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 416.00 | | 133 066.00 | 1 252 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947 123.00 | | 3 565 597.00 | 21 947 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787 586.00 | | 5 399.00 | 3 787 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 606 970.00 | 1 781 497.00 | 744 124.00 | 17 606 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 954.00 | 22 468.00 | 102 963.00 | 594 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012 016.00 | 1 759 029.00 | 641 161.00 | 17 012 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 513.00 | | 8 513.00 | 23 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471 930.00 | 177 538.00 | 793 202.00 | 3 471 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 790.00 | 3 753 790.00 | | 3 753 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360 452.00 | 1 009 287.00 | 4 641 860.00 | 23 360 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 904.00 | | | 465 904.00 |
UX Autres créances clients | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 214.00 | 1 731 214.00 | | 1 731 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 482.00 | 324 482.00 | | 324 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467 747.00 | 11 826 790.00 | 640 957.00 | 12 467 747.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 053 082.00 | 7 407 525.00 | 5 435 062.00 | 33 053 082.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |