| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 709.00 | 759 290.00 | 168 419.00 | 927 709.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
AP Constructions | 2 273 547.00 | 2 134 841.00 | 138 706.00 | 2 273 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570 530.00 | 17 422 326.00 | 6 148 203.00 | 23 570 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856 093.00 | 3 753 925.00 | 1 102 169.00 | 4 856 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 496.00 | | 1 042 496.00 | 1 042 496.00 |
AX Avances et acomptes | 458 424.00 | | 458 424.00 | 458 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702 426.00 | | 2 702 426.00 | 2 702 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 814 663.00 | 24 085 383.00 | 15 729 280.00 | 39 814 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868 013.00 | | 16 868 013.00 | 16 868 013.00 |
BN En cours de production de biens | 529 230.00 | | 529 230.00 | 529 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 806.00 | | 1 744 806.00 | 1 744 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041 779.00 | | 1 041 779.00 | 1 041 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 778 127.00 | | 21 778 127.00 | 21 778 127.00 |
BZ Autres créances | 4 708 570.00 | 95 935.00 | 4 612 634.00 | 4 708 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 001 799.00 | | 8 001 799.00 | 8 001 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 948 212.00 | 95 935.00 | 62 852 277.00 | 62 948 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 762 875.00 | 24 181 318.00 | 78 581 557.00 | 102 762 875.00 |
CU Autres participations | 3 328 082.00 | 15 000.00 | 3 313 082.00 | 3 328 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 513 160.00 | 18 841 380.00 | | 23 513 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870 096.00 | 4 671 780.00 | | 12 870 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 680.00 | 692 266.00 | | 434 680.00 |
DK Provisions réglementées | 4 353 562.00 | | | 4 353 562.00 |
DL TOTAL (I) | 43 371 497.00 | 26 405 427.00 | | 43 371 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 774 141.00 | 8 054 858.00 | | 17 774 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 017.00 | 4 310 474.00 | | 4 484 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 724.00 | 989.00 | | 27 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 130.00 | 4 404 970.00 | | 10 685 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 220.00 | 691 442.00 | | 954 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 667.00 | 391 609.00 | | 945 667.00 |
EA Autres dettes | 339 160.00 | 18 644 066.00 | | 339 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 210 060.00 | 36 498 410.00 | | 35 210 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 581 557.00 | 62 903 836.00 | | 78 581 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 849 811.00 | 81 153 315.00 | 106 003 126.00 | 24 849 811.00 |
FG Production vendue services | 289 019.00 | 2 296 362.00 | 2 585 381.00 | 289 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 138 830.00 | 83 449 677.00 | 108 588 507.00 | 25 138 830.00 |
FM Production stockée | | | -33 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 582 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 250 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 401 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 246 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 781 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566 550.00 | 4 161.00 | | 3 566 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 202.00 | 256 397.00 | | 1 413 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979 752.00 | 260 558.00 | | 4 979 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 883.00 | 775.00 | | 43 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 916.00 | | | 1 154 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449 497.00 | | | 4 449 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648 295.00 | 775.00 | | 5 648 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 544.00 | 259 783.00 | | -668 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484 017.00 | 1 505 374.00 | | 4 484 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 111 851.00 | 63 476 220.00 | | 115 111 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 241 756.00 | 58 804 440.00 | | 102 241 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 870 096.00 | 4 671 780.00 | | 12 870 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 721 445.00 | | 7 056 670.00 | 34 721 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 6 030 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 225.00 | 1 680 226.00 | 39 814 663.00 | 283 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 225.00 | 1 180 226.00 | 32 201 091.00 | 283 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 285.00 | | 86 779.00 | 1 496 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 905 725.00 | | 5 758 817.00 | 27 905 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319 434.00 | | 1 211 074.00 | 5 319 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 698 151.00 | 3 372 232.00 | | 20 698 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 310.00 | 65 980.00 | | 693 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 004 841.00 | 3 306 252.00 | | 20 004 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 353 562.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 95 935.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 449 497.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 449 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 130.00 | 10 685 130.00 | | 10 685 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945 667.00 | 945 667.00 | | 945 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 160.00 | 339 160.00 | | 339 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702 426.00 | 2 243 040.00 | 459 386.00 | 2 702 426.00 |
UX Autres créances clients | 21 778 127.00 | 21 778 127.00 | | 21 778 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 119 386.00 | 1 119 386.00 | | 1 119 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 396 549.00 | 3 396 549.00 | | 3 396 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 763 936.00 | 3 620 911.00 | 11 645 906.00 | 17 763 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 017.00 | 4 484 017.00 | | 4 484 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 584 196.00 | | | 10 584 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639 675.00 | | | 3 639 675.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 274.00 | 342 274.00 | | 342 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465 012.00 | 29 005 625.00 | 459 386.00 | 29 465 012.00 |
VW T.V.A. | 292 988.00 | 292 988.00 | | 292 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 182 336.00 | 21 039 311.00 | 11 645 906.00 | 35 182 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |