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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 015.00 | 693 310.00 | 149 705.00 | 843 015.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 2 273 547.00 | 2 109 962.00 | 163 586.00 | 2 273 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 289 406.00 | 14 668 162.00 | 5 621 244.00 | 20 289 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 410.00 | 3 226 717.00 | 1 257 693.00 | 4 484 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 941.00 | | 530 941.00 | 530 941.00 |
AX Avances et acomptes | 327 421.00 | | 327 421.00 | 327 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991 353.00 | | 1 991 353.00 | 1 991 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721 445.00 | 20 713 151.00 | 14 008 294.00 | 34 721 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466 753.00 | | 9 466 753.00 | 9 466 753.00 |
BN En cours de production de biens | 540 769.00 | | 540 769.00 | 540 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766 959.00 | | 1 766 959.00 | 1 766 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917 091.00 | | 1 917 091.00 | 1 917 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882 903.00 | | 12 882 903.00 | 12 882 903.00 |
BZ Autres créances | 2 715 544.00 | | 2 715 544.00 | 2 715 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 004 999.00 | | 6 004 999.00 | 6 004 999.00 |
CF Disponibilités | 13 513 031.00 | | 13 513 031.00 | 13 513 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 895 543.00 | | 48 895 543.00 | 48 895 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 616 987.00 | 20 713 151.00 | 62 903 836.00 | 83 616 987.00 |
CU Autres participations | 3 328 082.00 | 15 000.00 | 3 313 082.00 | 3 328 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 841 380.00 | 17 359 530.00 | | 18 841 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671 780.00 | 1 481 850.00 | | 4 671 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692 266.00 | 912 980.00 | | 692 266.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405 427.00 | 21 954 360.00 | | 26 405 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054 858.00 | 8 007 776.00 | | 8 054 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 474.00 | 3 324 941.00 | | 4 310 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 8 701.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 970.00 | 3 999 627.00 | | 4 404 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 442.00 | 562 692.00 | | 691 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 609.00 | 211 585.00 | | 391 609.00 |
EA Autres dettes | 18 644 066.00 | 20 827 324.00 | | 18 644 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 498 410.00 | 36 942 646.00 | | 36 498 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 903 836.00 | 58 897 006.00 | | 62 903 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 294 267.00 | 46 432 431.00 | 60 726 697.00 | 14 294 267.00 |
FG Production vendue services | 234 280.00 | 1 485 607.00 | 1 719 887.00 | 234 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 528 546.00 | 47 918 038.00 | 62 446 584.00 | 14 528 546.00 |
FM Production stockée | | | -422 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 077 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 060 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 025 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 101 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 618 271.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 397.00 | 180 621.00 | | 256 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 558.00 | 798 892.00 | | 260 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 34 128.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 43 441.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 783.00 | 755 451.00 | | 259 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 374.00 | 249 487.00 | | 1 505 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 476 220.00 | 50 435 507.00 | | 63 476 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 804 440.00 | 48 953 657.00 | | 58 804 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671 780.00 | 1 481 850.00 | | 4 671 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 905 601.00 | 2 918 967.00 | | 31 905 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 123.00 | | 34 721 445.00 | 103 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 123.00 | | 27 905 725.00 | 103 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 808.00 | 144 477.00 | | 1 351 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 255 311.00 | 2 753 536.00 | | 25 255 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298 481.00 | 20 953.00 | | 5 298 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 424 673.00 | 3 273 478.00 | | 17 424 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 730.00 | 64 581.00 | | 628 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795 944.00 | 3 208 897.00 | | 16 795 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805 100.00 | 2 805 100.00 | | 2 805 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 970.00 | 4 404 970.00 | | 4 404 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 609.00 | 391 609.00 | | 391 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 644 066.00 | 18 644 066.00 | | 18 644 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991 353.00 | 1 500 000.00 | 491 353.00 | 1 991 353.00 |
UX Autres créances clients | 12 882 903.00 | 12 882 903.00 | | 12 882 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 286 292.00 | 1 286 292.00 | | 1 286 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 522.00 | 1 277 522.00 | | 1 277 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 045 908.00 | 45 908.00 | 8 000 000.00 | 8 045 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 374.00 | 1 505 374.00 | | 1 505 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 312.00 | | | 273 312.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677 293.00 | 17 185 940.00 | 491 353.00 | 17 677 293.00 |
VW T.V.A. | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 497 421.00 | 28 497 421.00 | 8 000 000.00 | 36 497 421.00 |