| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 538.00 | 628 730.00 | 69 809.00 | 698 538.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 2 273 547.00 | 2 085 082.00 | 188 465.00 | 2 273 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558 733.00 | 11 999 887.00 | 6 558 846.00 | 18 558 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 724.00 | 2 710 975.00 | 1 378 749.00 | 4 089 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 929.00 | | 183 929.00 | 183 929.00 |
AX Avances et acomptes | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971 400.00 | | 1 971 400.00 | 1 971 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 905 601.00 | 17 439 673.00 | 14 465 927.00 | 31 905 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026 421.00 | | 7 026 421.00 | 7 026 421.00 |
BN En cours de production de biens | 448 996.00 | | 448 996.00 | 448 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281 596.00 | | 2 281 596.00 | 2 281 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 168.00 | | 862 168.00 | 862 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 910.00 | | 6 143 910.00 | 6 143 910.00 |
BZ Autres créances | 2 205 082.00 | | 2 205 082.00 | 2 205 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 367 844.00 | | 19 367 844.00 | 19 367 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 431 079.00 | | 44 431 079.00 | 44 431 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 336 679.00 | 17 439 673.00 | 58 897 006.00 | 76 336 679.00 |
CU Autres participations | 3 327 082.00 | 15 000.00 | 3 312 082.00 | 3 327 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 359 530.00 | 6 730 679.00 | | 17 359 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 850.00 | 10 628 851.00 | | 1 481 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912 980.00 | 624 241.00 | | 912 980.00 |
DL TOTAL (I) | 21 954 360.00 | 20 183 771.00 | | 21 954 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007 776.00 | 5 108.00 | | 8 007 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 941.00 | 8 332 230.00 | | 3 324 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 701.00 | 46 419.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 627.00 | 3 645 937.00 | | 3 999 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 692.00 | 644 692.00 | | 562 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 585.00 | 187 428.00 | | 211 585.00 |
EA Autres dettes | 20 827 324.00 | 22 432 078.00 | | 20 827 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 942 646.00 | 35 293 892.00 | | 36 942 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 897 006.00 | 55 477 663.00 | | 58 897 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 909 137.00 | 38 326 669.00 | 49 235 807.00 | 10 909 137.00 |
FG Production vendue services | 179 332.00 | 1 104 839.00 | 1 284 172.00 | 179 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 470.00 | 39 431 509.00 | 50 519 979.00 | 11 088 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 930 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 638 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 886 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 019.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 524 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 271.00 | 45 652.00 | | 618 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 621.00 | 151 738.00 | | 180 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 892.00 | 197 390.00 | | 798 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 128.00 | 41 998.00 | | 34 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | 22 757.00 | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 441.00 | 64 755.00 | | 43 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 451.00 | 132 635.00 | | 755 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 487.00 | 5 009 082.00 | | 249 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 435 507.00 | 90 083 896.00 | | 50 435 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 953 657.00 | 79 455 045.00 | | 48 953 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 850.00 | 10 628 851.00 | | 1 481 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 690 583.00 | | 6 394 607.00 | 26 690 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 298 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 620.00 | 16 970.00 | 31 905 601.00 | 1 162 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 620.00 | 13 970.00 | 25 255 311.00 | 1 162 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 475.00 | | 18 333.00 | 1 333 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 576 921.00 | | 4 854 980.00 | 21 576 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 187.00 | | 1 521 294.00 | 3 780 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462 311.00 | 2 967 019.00 | 4 657.00 | 14 462 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 780.00 | 54 949.00 | | 573 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888 530.00 | 2 912 070.00 | 4 657.00 | 13 888 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 057 834.00 | 273 304.00 | 1 931 275.00 | 3 057 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 627.00 | 3 999 627.00 | | 3 999 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 627.00 | 197 627.00 | | 197 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 827 324.00 | 1 311 658.00 | 10 459 593.00 | 20 827 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971 400.00 | 1 500 000.00 | 471 400.00 | 1 971 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 910.00 | 6 041 496.00 | 102 414.00 | 6 143 910.00 |
VB T. V. A. | 963 601.00 | 963 601.00 | | 963 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 284.00 | 1 128 284.00 | | 1 128 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 658.00 | 658.00 | 6 465 167.00 | 8 000 658.00 |
VI Groupe et associés | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415 453.00 | 9 841 640.00 | 573 813.00 | 10 415 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 933 945.00 | 6 633 749.00 | 18 856 035.00 | 36 933 945.00 |