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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 680.00 | 142 089.00 | 14 591.00 | 156 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 183.00 | 160 384.00 | 2 799.00 | 163 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 697.00 | 303 893.00 | 21 804.00 | 325 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 871.00 | | 476 871.00 | 476 871.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 891.00 | 303 893.00 | 721 998.00 | 1 025 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 028.00 | 84 549.00 | | 107 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | 42 479.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 165 759.00 | 143 798.00 | | 165 759.00 |
DP Provisions pour risques | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 395.00 | 28 749.00 | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 166.00 | 23 465.00 | | 44 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 674.00 | 244 639.00 | | 314 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 344.00 | 105 501.00 | | 100 344.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 9 383.00 | | 13 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 447.00 | 9 397.00 | | 36 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 724.00 | 421 134.00 | | 524 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 998.00 | 596 446.00 | | 721 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 582.00 | 36 819.00 | | 55 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 515.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 31 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 515.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 674.00 | 314 674.00 | | 314 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 163.00 | 541 938.00 | 225.00 | 542 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 724.00 | 520 745.00 | 3 979.00 | 524 724.00 |