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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 705.00 | 152 872.00 | 26 832.00 | 179 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 64 596.00 | 2 937.00 | 67 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 213.00 | 218 888.00 | 35 325.00 | 254 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
BZ Autres créances | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 262 056.00 | | 262 056.00 | 262 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 160.00 | | 752 160.00 | 752 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 373.00 | 218 888.00 | 787 485.00 | 1 006 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
DH Report à nouveau | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 876.00 | 8 734.00 | | -26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 103 589.00 | 130 465.00 | | 103 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 350.00 | 31 808.00 | | 176 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 023.00 | 51 518.00 | | 41 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 362.00 | 287 727.00 | | 307 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 80 358.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 7 152.00 | | 5 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 995.00 | 14 625.00 | | 73 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 896.00 | 473 188.00 | | 678 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 485.00 | 623 654.00 | | 787 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 524.00 | 58 361.00 | | 197 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 822.00 | 12 738.00 | 38 673.00 | 244 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 402.00 | 12 738.00 | 38 673.00 | 243 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 362.00 | 307 362.00 | | 307 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 350.00 | 156 502.00 | 19 848.00 | 176 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 708.00 | 451 708.00 | | 451 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 963.00 | 451 708.00 | 1 255.00 | 452 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 896.00 | 659 048.00 | 19 848.00 | 678 896.00 |