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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 256.00 | 145 244.00 | 18 013.00 | 163 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 234.00 | 128 142.00 | 1 092.00 | 129 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 376.00 | 274 806.00 | 23 570.00 | 298 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 215.00 | | 289 215.00 | 289 215.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 248.00 | | 483 248.00 | 483 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 623.00 | 274 806.00 | 506 817.00 | 781 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 108 989.00 | 107 028.00 | | 108 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 41 961.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 136 731.00 | 165 759.00 | | 136 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 515.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 515.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 791.00 | 15 395.00 | | 17 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 328.00 | 44 166.00 | | 85 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 314 674.00 | | 161 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 100 344.00 | | 58 663.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 13 698.00 | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 019.00 | 36 447.00 | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 086.00 | 524 724.00 | | 350 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 817.00 | 721 998.00 | | 506 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 310.00 | 55 582.00 | | 92 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 1 283 077.00 | | 1 283 077.00 | 1 283 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 656.00 | | 1 283 656.00 | 1 283 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | 15.00 | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 15.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 249.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | 2 516.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 2 765.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | -2 750.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 034.00 | 2 656.00 | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 056.00 | 1 482 229.00 | | 1 330 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 084.00 | 1 440 268.00 | | 1 319 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973.00 | 41 961.00 | | 10 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 515.00 | | 11 515.00 | 31 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 515.00 | | 11 515.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 791.00 | 6 982.00 | 10 808.00 | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 208.00 | 342 968.00 | 240.00 | 343 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 086.00 | 339 278.00 | 10 808.00 | 350 086.00 |