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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 358.00 | 169 474.00 | 36 884.00 | 206 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 65 734.00 | 5 322.00 | 71 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 225.00 | 236 628.00 | 47 597.00 | 284 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 408.00 | | 564 408.00 | 564 408.00 |
BZ Autres créances | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 219 434.00 | | 219 434.00 | 219 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 610.00 | | 907 610.00 | 907 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 835.00 | 236 628.00 | 955 207.00 | 1 191 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -18 142.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 444.00 | 27 938.00 | | 68 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 195 456.00 | 131 527.00 | | 195 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 056.00 | 36 058.00 | | 25 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | 22 520.00 | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 489.00 | 281 252.00 | | 350 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 549.00 | 95 084.00 | | 167 549.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 17 385.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 193.00 | 80 371.00 | | 169 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 751.00 | 532 671.00 | | 744 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 207.00 | 679 198.00 | | 955 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 148.00 | 19 297.00 | 17 818.00 | 235 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 728.00 | 19 297.00 | 17 818.00 | 233 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 489.00 | 350 489.00 | | 350 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 056.00 | 9 515.00 | 15 541.00 | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 594.00 | 642 594.00 | | 642 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 609.00 | 642 594.00 | 1 015.00 | 643 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 751.00 | 729 210.00 | 15 541.00 | 744 751.00 |