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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 132.00 | 141 075.00 | 34 057.00 | 175 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 396.00 | 244 822.00 | 39 574.00 | 284 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 957.00 | | 271 957.00 | 271 957.00 |
BZ Autres créances | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 223 445.00 | | 223 445.00 | 223 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 080.00 | | 584 080.00 | 584 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 476.00 | 244 822.00 | 623 654.00 | 868 476.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 962.00 | 108 989.00 | | 104 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 10 973.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 130 465.00 | 136 731.00 | | 130 465.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 808.00 | 17 791.00 | | 31 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 518.00 | 85 328.00 | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 727.00 | 161 301.00 | | 287 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 358.00 | 58 663.00 | | 80 358.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 6 984.00 | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | 20 019.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 188.00 | 350 086.00 | | 473 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 654.00 | 506 817.00 | | 623 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 361.00 | 92 310.00 | | 58 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 806.00 | 8 450.00 | 38 434.00 | 274 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 386.00 | 8 450.00 | 38 434.00 | 273 386.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 727.00 | 287 727.00 | | 287 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 808.00 | 6 844.00 | 24 609.00 | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 105.00 | 327 850.00 | 1 255.00 | 329 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 188.00 | 448 224.00 | 24 609.00 | 473 188.00 |