| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 497.00 | 168 745.00 | 37 752.00 | 206 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 64 983.00 | 2 550.00 | 67 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 804.00 | 235 148.00 | 45 655.00 | 280 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 307.00 | | 331 307.00 | 331 307.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 542.00 | | 633 542.00 | 633 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 346.00 | 235 148.00 | 679 198.00 | 914 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
DH Report à nouveau | -18 142.00 | 8 734.00 | | -18 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | -26 876.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 131 527.00 | 103 589.00 | | 131 527.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | 176 350.00 | | 36 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 520.00 | 41 023.00 | | 22 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 307 362.00 | | 281 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 084.00 | 74 851.00 | | 95 084.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 5 315.00 | | 17 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 371.00 | 73 995.00 | | 80 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 671.00 | 678 896.00 | | 532 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 198.00 | 787 485.00 | | 679 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 521.00 | 197 524.00 | | 33 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 213.00 | | 26 831.00 | 254 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 280 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 238.00 | | 26 793.00 | 247 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 38.00 | 4 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 888.00 | 16 260.00 | | 218 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 468.00 | 16 260.00 | | 217 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 11 002.00 | 25 056.00 | 36 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 980.00 | 384 980.00 | | 384 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 995.00 | 384 980.00 | 1 015.00 | 385 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 671.00 | 507 615.00 | 25 056.00 | 532 671.00 |