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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 646.00 | 191 278.00 | 92 368.00 | 283 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 409.00 | 410 582.00 | 74 827.00 | 485 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 192.00 | 682 759.00 | 95 433.00 | 778 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 016.00 | 1 284 619.00 | 421 397.00 | 1 706 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BT Marchandises | 1 372 794.00 | 131 456.00 | 1 241 339.00 | 1 372 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 548.00 | 24 133.00 | 897 414.00 | 921 548.00 |
BZ Autres créances | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
CF Disponibilités | 762 888.00 | | 762 888.00 | 762 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 968.00 | 155 589.00 | 3 261 379.00 | 3 416 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 984.00 | 1 440 208.00 | 3 682 776.00 | 5 122 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 244 918.00 | 2 198 918.00 | | 2 244 918.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 41.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 855.00 | 46 023.00 | | 105 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 761.00 | 2 286 906.00 | | 2 392 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 504.00 | 26 382.00 | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 408.00 | 167 453.00 | | 131 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 435.00 | 46 306.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 381.00 | 577 324.00 | | 526 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 908.00 | 293 765.00 | | 239 908.00 |
EA Autres dettes | 311 380.00 | 271 996.00 | | 311 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 015.00 | 1 383 226.00 | | 1 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 776.00 | 3 670 132.00 | | 3 682 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 826.00 | 1 251 818.00 | | 1 252 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 115.00 | | 139 557.00 | 1 653 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 656.00 | 1 706 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 499.00 | 322 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 157.00 | 1 263 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 931.00 | | 39 015.00 | 347 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 217.00 | | 100 542.00 | 1 185 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 076.00 | 99 199.00 | 86 656.00 | 1 272 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 172.00 | 27 606.00 | 64 499.00 | 228 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 904.00 | 71 593.00 | 22 157.00 | 1 043 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 372.00 | 131 456.00 | 126 372.00 | 126 372.00 |
6T Sur comptes clients | 163 744.00 | 3 928.00 | 143 538.00 | 163 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 116.00 | 135 384.00 | 269 911.00 | 290 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 116.00 | 143 384.00 | 269 911.00 | 290 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 383.00 | 269 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 381.00 | 526 381.00 | | 526 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
UX Autres créances clients | 885 212.00 | 885 212.00 | | 885 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
VB T. V. A. | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 504.00 | 25 315.00 | 29 189.00 | 54 504.00 |
VI Groupe et associés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 906.00 | 1 164 678.00 | 156 228.00 | 1 320 906.00 |
VW T.V.A. | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 581.00 | 1 234 392.00 | 29 189.00 | 1 263 581.00 |