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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 085.00 | 255 086.00 | 115 999.00 | 371 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 204.00 | 458 939.00 | 119 266.00 | 578 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 548.00 | 751 569.00 | 71 979.00 | 823 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 592.00 | 1 465 594.00 | 446 999.00 | 1 912 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BT Marchandises | 1 297 272.00 | 70 722.00 | 1 226 550.00 | 1 297 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 626.00 | 26 392.00 | 1 089 234.00 | 1 115 626.00 |
BZ Autres créances | 290 825.00 | | 290 825.00 | 290 825.00 |
CF Disponibilités | 1 335 946.00 | | 1 335 946.00 | 1 335 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 356.00 | 97 114.00 | 4 132 242.00 | 4 229 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 949.00 | 1 562 708.00 | 4 579 241.00 | 6 141 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 395 100.00 | 2 350 800.00 | | 2 395 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 38.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 415.00 | 44 351.00 | | 143 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 527.00 | 2 437 112.00 | | 2 580 527.00 |
DP Provisions pour risques | 215 813.00 | 15 813.00 | | 215 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 813.00 | 15 813.00 | | 215 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 093.00 | 103 097.00 | | 57 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 408.00 | 95 408.00 | | 59 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 742.00 | 60 267.00 | | 35 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 682.00 | 713 491.00 | | 806 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 199.00 | 300 701.00 | | 287 199.00 |
EA Autres dettes | 536 777.00 | 363 903.00 | | 536 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 901.00 | 1 636 868.00 | | 1 782 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 241.00 | 4 089 793.00 | | 4 579 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 132.00 | 1 581 878.00 | | 1 757 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 905.00 | | 100 688.00 | 1 811 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 770.00 | | 18 065.00 | 354 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 267.00 | | 81 623.00 | 1 346 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 868.00 | | 1 000.00 | 110 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 806.00 | 105 788.00 | | 1 359 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 136.00 | 35 951.00 | | 219 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 670.00 | 69 838.00 | | 1 140 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 813.00 | 200 000.00 | | 15 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 494.00 | | 78 772.00 | 149 494.00 |
6T Sur comptes clients | 28 461.00 | 16 155.00 | 18 223.00 | 28 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 954.00 | 16 155.00 | 96 995.00 | 177 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 768.00 | 216 155.00 | 96 995.00 | 193 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 155.00 | 96 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 682.00 | 806 682.00 | | 806 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 777.00 | 536 777.00 | | 536 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 124.00 | 1 077 124.00 | | 1 077 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
VB T. V. A. | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 093.00 | 31 324.00 | 25 769.00 | 57 093.00 |
VI Groupe et associés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 807.00 | 1 403 514.00 | 150 293.00 | 1 553 807.00 |
VW T.V.A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 159.00 | 1 721 390.00 | 25 769.00 | 1 747 159.00 |