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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 985.00 | 312 621.00 | 60 364.00 | 372 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 593.00 | 529 332.00 | 233 262.00 | 762 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 665.00 | 797 561.00 | 140 104.00 | 937 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 342.00 | 1 639 513.00 | 604 829.00 | 2 244 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BT Marchandises | 1 392 578.00 | 110 028.00 | 1 282 550.00 | 1 392 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 568.00 | 15 708.00 | 1 057 860.00 | 1 073 568.00 |
BZ Autres créances | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
CF Disponibilités | 2 731 301.00 | | 2 731 301.00 | 2 731 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 234.00 | 125 736.00 | 5 756 498.00 | 5 882 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 576.00 | 1 765 249.00 | 6 361 327.00 | 8 126 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 539 400.00 | 2 498 600.00 | | 2 539 400.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 602.00 | 40 821.00 | | 395 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 856.00 | 11 326.00 | | 74 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 806.00 | 2 592 674.00 | | 3 051 806.00 |
DP Provisions pour risques | 414 502.00 | 215 813.00 | | 414 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 502.00 | 215 813.00 | | 414 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 763.00 | 348 152.00 | | 840 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 271.00 | 23 408.00 | | 21 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 208.00 | 43 013.00 | | 62 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 599.00 | 1 024 264.00 | | 724 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 188.00 | 345 845.00 | | 488 188.00 |
EA Autres dettes | 757 990.00 | 651 806.00 | | 757 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 019.00 | 2 436 489.00 | | 2 895 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 327.00 | 5 244 977.00 | | 6 361 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 876.00 | 2 197 786.00 | | 2 144 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 995.00 | | 234 548.00 | 2 154 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | 49 201.00 | 2 244 342.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 49 201.00 | 1 704 757.00 | 96 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 664.00 | | 27 628.00 | 419 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 928.00 | | 190 030.00 | 1 659 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 403.00 | | 16 890.00 | 75 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 288.00 | 100 299.00 | 31 073.00 | 1 570 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 265.00 | 17 356.00 | | 295 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 023.00 | 82 943.00 | 31 073.00 | 1 275 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 813.00 | 198 689.00 | | 215 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 687.00 | 110 028.00 | 71 687.00 | 71 687.00 |
6T Sur comptes clients | 29 920.00 | 701.00 | 14 914.00 | 29 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 608.00 | 110 729.00 | 86 601.00 | 101 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 421.00 | 309 418.00 | 86 601.00 | 317 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 418.00 | 86 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 599.00 | 724 599.00 | | 724 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 906.00 | 279 906.00 | | 279 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 990.00 | 757 990.00 | | 757 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 204.00 | 1 037 204.00 | | 1 037 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 364.00 | 1 590.00 | 34 774.00 | 36 364.00 |
VB T. V. A. | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 763.00 | 90 620.00 | 750 143.00 | 840 763.00 |
VI Groupe et associés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 626.00 | 1 356 636.00 | 126 990.00 | 1 483 626.00 |
VW T.V.A. | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 811.00 | 2 082 668.00 | 750 143.00 | 2 832 811.00 |