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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 754.00 | 6 496.00 | 88 259.00 | 94 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 315.00 | 581 889.00 | 206 426.00 | 788 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 932.00 | 691 744.00 | 141 188.00 | 832 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 950.00 | 1 280 129.00 | 606 821.00 | 1 886 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BT Marchandises | 1 804 124.00 | 118 633.00 | 1 685 491.00 | 1 804 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 064.00 | 16 539.00 | 912 525.00 | 929 064.00 |
BZ Autres créances | 239 668.00 | | 239 668.00 | 239 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 368.00 | | 300 368.00 | 300 368.00 |
CF Disponibilités | 3 028 452.00 | | 3 028 452.00 | 3 028 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 735.00 | 135 172.00 | 6 280 563.00 | 6 415 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 685.00 | 1 415 301.00 | 6 887 384.00 | 8 302 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 826 712.00 | 2 539 400.00 | | 1 826 712.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 358.00 | 395 602.00 | | 534 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 578.00 | 74 856.00 | | 59 578.00 |
DK Provisions réglementées | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 486.00 | 3 051 806.00 | | 2 794 486.00 |
DP Provisions pour risques | 459 146.00 | 414 502.00 | | 459 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 146.00 | 414 502.00 | | 459 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 155.00 | 840 763.00 | | 700 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 140.00 | 62 208.00 | | 110 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 262.00 | 724 599.00 | | 831 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 700.00 | 488 188.00 | | 407 700.00 |
EA Autres dettes | 1 584 494.00 | 757 990.00 | | 1 584 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 752.00 | 2 895 019.00 | | 3 633 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 384.00 | 6 361 327.00 | | 6 887 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 854.00 | 2 144 876.00 | | 3 142 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 342.00 | | 80 610.00 | 2 244 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 90 693.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -74 158.00 | 512 160.00 | 1 886 950.00 | -74 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 274.00 | 94 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -75 758.00 | 144 886.00 | 1 701 503.00 | -75 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 292.00 | | 14 736.00 | 447 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 757.00 | | 65 874.00 | 1 704 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -75 758.00 | | | -75 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 513.00 | 102 803.00 | 462 188.00 | 1 639 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 621.00 | 11 176.00 | 317 301.00 | 312 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 892.00 | 91 627.00 | 144 887.00 | 1 326 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 270 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 502.00 | 162 195.00 | 117 551.00 | 414 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 028.00 | 118 633.00 | 110 028.00 | 110 028.00 |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | 1 347.00 | 516.00 | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 736.00 | 119 980.00 | 110 543.00 | 125 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 238.00 | 552 175.00 | 228 094.00 | 540 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 175.00 | 228 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 262.00 | 831 262.00 | | 831 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 494.00 | 1 584 494.00 | | 1 584 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
UX Autres créances clients | 891 522.00 | 891 522.00 | | 891 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
VB T. V. A. | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 718.00 | 206 820.00 | 490 898.00 | 697 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 556.00 | 1 179 399.00 | 128 157.00 | 1 307 556.00 |
VW T.V.A. | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 611.00 | 3 032 713.00 | 490 898.00 | 3 523 611.00 |