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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 500.00 | 219 136.00 | 66 365.00 | 285 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 437.00 | 435 357.00 | 99 081.00 | 534 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 830.00 | 705 313.00 | 106 517.00 | 811 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 905.00 | 1 359 806.00 | 452 099.00 | 1 811 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 1 309 718.00 | 149 494.00 | 1 160 224.00 | 1 309 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 808.00 | 28 461.00 | 894 347.00 | 922 808.00 |
BZ Autres créances | 220 355.00 | | 220 355.00 | 220 355.00 |
CF Disponibilités | 1 255 776.00 | | 1 255 776.00 | 1 255 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 648.00 | 177 954.00 | 3 637 694.00 | 3 815 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 553.00 | 1 537 760.00 | 4 089 793.00 | 5 627 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 350 800.00 | 2 244 918.00 | | 2 350 800.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 351.00 | 105 855.00 | | 44 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 112.00 | 2 392 761.00 | | 2 437 112.00 |
DP Provisions pour risques | 15 813.00 | 8 000.00 | | 15 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 813.00 | 8 000.00 | | 15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 097.00 | 54 504.00 | | 103 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 408.00 | 131 408.00 | | 95 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 267.00 | 18 435.00 | | 60 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 491.00 | 526 381.00 | | 713 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 701.00 | 239 908.00 | | 300 701.00 |
EA Autres dettes | 363 903.00 | 311 380.00 | | 363 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 868.00 | 1 282 015.00 | | 1 636 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 793.00 | 3 682 776.00 | | 4 089 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 878.00 | 1 252 826.00 | | 1 581 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 016.00 | | 157 908.00 | 1 706 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 110 868.00 | 9 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 860.00 | 23 160.00 | 1 811 905.00 | 28 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 2 508.00 | 354 770.00 | 19 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 651.00 | 1 346 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 447.00 | | 54 591.00 | 322 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 602.00 | | 103 317.00 | 1 263 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 619.00 | 97 602.00 | 22 415.00 | 1 284 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 278.00 | 29 621.00 | 1 764.00 | 191 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 341.00 | 67 981.00 | 20 651.00 | 1 093 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 7 813.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 456.00 | 18 038.00 | | 131 456.00 |
6T Sur comptes clients | 24 133.00 | 4 520.00 | 193.00 | 24 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 589.00 | 22 558.00 | 193.00 | 155 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 589.00 | 30 371.00 | 193.00 | 163 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 372.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 491.00 | 713 491.00 | | 713 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
UX Autres créances clients | 881 279.00 | 881 279.00 | | 881 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | 231.00 | 41 298.00 | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 097.00 | 48 107.00 | 54 990.00 | 103 097.00 |
VI Groupe et associés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 916.00 | 1 126 827.00 | 152 089.00 | 1 278 916.00 |
VW T.V.A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 601.00 | 1 521 611.00 | 54 990.00 | 1 576 601.00 |