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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 985.00 | 295 265.00 | 77 721.00 | 372 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 036.00 | 486 895.00 | 181 140.00 | 668 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 892.00 | 788 128.00 | 107 765.00 | 895 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 995.00 | 1 570 288.00 | 584 707.00 | 2 154 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BT Marchandises | 1 689 972.00 | 71 687.00 | 1 618 285.00 | 1 689 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 187.00 | 29 920.00 | 1 370 266.00 | 1 400 187.00 |
BZ Autres créances | 270 041.00 | | 270 041.00 | 270 041.00 |
CF Disponibilités | 1 265 840.00 | | 1 265 840.00 | 1 265 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 877.00 | 101 608.00 | 4 660 270.00 | 4 761 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 872.00 | 1 671 895.00 | 5 244 977.00 | 6 916 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 498 600.00 | 2 395 100.00 | | 2 498 600.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 143 415.00 | | 40 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 674.00 | 2 580 527.00 | | 2 592 674.00 |
DP Provisions pour risques | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 152.00 | 57 093.00 | | 348 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 408.00 | 59 408.00 | | 23 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 013.00 | 35 742.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 264.00 | 806 682.00 | | 1 024 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 845.00 | 287 199.00 | | 345 845.00 |
EA Autres dettes | 651 806.00 | 536 777.00 | | 651 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 489.00 | 1 782 901.00 | | 2 436 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 977.00 | 4 579 241.00 | | 5 244 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 786.00 | 1 757 132.00 | | 2 197 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 192.00 | | 292 867.00 | 1 917 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 065.00 | 75 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 065.00 | 2 154 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 659 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 835.00 | | 46 830.00 | 372 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 490.00 | | 244 437.00 | 1 433 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 868.00 | | 1 600.00 | 110 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 594.00 | 111 328.00 | 6 634.00 | 1 465 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 086.00 | 40 179.00 | | 255 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 508.00 | 71 150.00 | 6 634.00 | 1 210 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 722.00 | 71 687.00 | 70 721.00 | 70 722.00 |
6T Sur comptes clients | 26 392.00 | 4 253.00 | 725.00 | 26 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 114.00 | 75 940.00 | 71 446.00 | 97 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 927.00 | 75 940.00 | 71 446.00 | 312 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 940.00 | 71 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 264.00 | 1 024 264.00 | | 1 024 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 641.00 | 155 641.00 | | 155 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 806.00 | 651 806.00 | | 651 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 227.00 | 1 346 227.00 | | 1 346 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 152.00 | 109 449.00 | 238 703.00 | 348 152.00 |
VI Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VP Divers | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 563.00 | 172 563.00 | | 172 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 839.00 | 1 691 553.00 | 129 286.00 | 1 820 839.00 |
VW T.V.A. | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 476.00 | 2 154 773.00 | 238 703.00 | 2 393 476.00 |