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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 828.00 | 841 034.00 | 6 794.00 | 847 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 966 264.00 | 22 054.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 074.00 | | 1 212 074.00 | 1 212 074.00 |
BZ Autres créances | 179 465.00 | | 179 465.00 | 179 465.00 |
CF Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 422.00 | | 1 438 422.00 | 1 438 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 741.00 | 966 264.00 | 1 460 477.00 | 2 426 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 550.00 | 10 754.00 | | 14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | 3 795.00 | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 123 970.00 | 124 550.00 | | 123 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 167.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | 31 959.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 40 607.00 | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 810.00 | 93 276.00 | | 91 810.00 |
EA Autres dettes | 1 205 971.00 | 1 230 844.00 | | 1 205 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 506.00 | 1 396 855.00 | | 1 336 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 477.00 | 1 521 405.00 | | 1 460 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 492.00 | 26.00 | | 14 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 492.00 | 37 210.00 | | 14 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | -37 210.00 | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 604.00 | 729 162.00 | | 623 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 184.00 | 725 367.00 | | 624 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | 3 795.00 | | -579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 548.00 | 15 716.00 | | 950 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 031.00 | 15 716.00 | | 946 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 972.00 | 50 487.00 | 22 096.00 | 1 205 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 075.00 | | | 1 212 075.00 |
VB T. V. A. | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
VC Groupe et associés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VP Divers | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 445.00 | 540 660.00 | 851 785.00 | 1 392 445.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 507.00 | 181 022.00 | 22 096.00 | 1 336 507.00 |