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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 973 059.00 | 15 260.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 424.00 | | 1 189 424.00 | 1 189 424.00 |
BZ Autres créances | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 054.00 | | 1 403 054.00 | 1 403 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 373.00 | 973 059.00 | 1 418 314.00 | 2 391 373.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 971.00 | 14 550.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | -579.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 127 722.00 | 123 971.00 | | 127 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 204.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 14 644.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 23 877.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 628.00 | 91 811.00 | | 104 628.00 |
EA Autres dettes | 1 155 484.00 | 1 205 972.00 | | 1 155 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 593.00 | 1 336 507.00 | | 1 290 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 314.00 | 1 460 478.00 | | 1 418 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 883.00 | | 699 883.00 | 699 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 883.00 | | 699 883.00 | 699 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | 14 493.00 | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | 14 493.00 | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -4 126.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 701.00 | 623 605.00 | | 700 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 950.00 | 624 184.00 | | 696 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | -579.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 264.00 | 6 795.00 | | 966 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 747.00 | 6 795.00 | | 961 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 484.00 | 5 261.00 | 24 200.00 | 1 155 484.00 |
UX Autres créances clients | 273 912.00 | | | 273 912.00 |
VB T. V. A. | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
VC Groupe et associés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 395.00 | | 915 512.00 | 447 395.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 593.00 | 140 370.00 | 24 200.00 | 1 290 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |