| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 973 059.00 | 15 260.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 362.00 | | 1 224 362.00 | 1 224 362.00 |
BZ Autres créances | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
CF Disponibilités | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 752.00 | | 1 436 752.00 | 1 436 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 071.00 | 973 059.00 | 1 452 012.00 | 2 425 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 111.00 | 13 971.00 | | 15 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 1 141.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 127 637.00 | 125 111.00 | | 127 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 155.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 615.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | 31 211.00 | | 51 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 427.00 | 120 543.00 | | 141 427.00 |
EA Autres dettes | 1 130 923.00 | 1 144 963.00 | | 1 130 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 375.00 | 1 298 487.00 | | 1 324 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 012.00 | 1 423 598.00 | | 1 452 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 460.00 | | 809 460.00 | 809 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 460.00 | | 809 460.00 | 809 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 483.00 | 585 469.00 | | 841 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 958.00 | 584 328.00 | | 838 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 1 141.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 923.00 | 1 130 923.00 | | 1 130 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 362.00 | 1 224 362.00 | | 1 224 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 161.00 | 1 368 161.00 | | 1 368 161.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 375.00 | 1 324 375.00 | | 1 324 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |