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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 973 059.00 | 15 260.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 682.00 | | 1 223 682.00 | 1 223 682.00 |
BZ Autres créances | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 338.00 | | 1 408 338.00 | 1 408 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 657.00 | 973 059.00 | 1 423 598.00 | 2 396 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 1 573.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 125 111.00 | 125 544.00 | | 125 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 204.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 3 819.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 36 949.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 543.00 | 107 864.00 | | 120 543.00 |
EA Autres dettes | 1 144 963.00 | 1 150 223.00 | | 1 144 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 487.00 | 1 299 059.00 | | 1 298 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 598.00 | 1 424 603.00 | | 1 423 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 584.00 | | 584 584.00 | 584 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 584.00 | | 584 584.00 | 584 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 469.00 | 750 718.00 | | 585 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 328.00 | 749 144.00 | | 584 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 1 573.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 963.00 | 5 261.00 | 58 922.00 | 1 144 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 682.00 | 308 170.00 | 915 512.00 | 1 223 682.00 |
VB T. V. A. | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 892.00 | 446 379.00 | 915 512.00 | 1 361 892.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 487.00 | 158 785.00 | 58 922.00 | 1 298 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |