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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 973 059.00 | 15 260.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 590.00 | | 1 189 590.00 | 1 189 590.00 |
BZ Autres créances | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
CF Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 342.00 | | 1 409 342.00 | 1 409 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 661.00 | 973 059.00 | 1 424 603.00 | 2 397 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 3 751.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 125 544.00 | 127 722.00 | | 125 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 212.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 5 850.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 24 419.00 | | 36 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 864.00 | 104 628.00 | | 107 864.00 |
EA Autres dettes | 1 150 223.00 | 1 155 484.00 | | 1 150 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 059.00 | 1 290 593.00 | | 1 299 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 603.00 | 1 418 314.00 | | 1 424 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 683.00 | | 750 683.00 | 750 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 683.00 | | 750 683.00 | 750 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 718.00 | 700 701.00 | | 750 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 144.00 | 696 950.00 | | 749 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573.00 | 3 751.00 | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 223.00 | 5 260.00 | 41 035.00 | 1 150 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 590.00 | 274 078.00 | 915 512.00 | 1 189 590.00 |
VB T. V. A. | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
VC Groupe et associés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 835.00 | 444 323.00 | 915 512.00 | 1 359 835.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 059.00 | 154 096.00 | 41 035.00 | 1 299 059.00 |