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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 319.00 | 973 059.00 | 15 260.00 | 988 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 731.00 | | 1 252 731.00 | 1 252 731.00 |
BZ Autres créances | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 967.00 | | 1 399 967.00 | 1 399 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 286.00 | 973 059.00 | 1 415 227.00 | 2 388 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 637.00 | 15 111.00 | | 17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 371.00 | 2 526.00 | | 190 371.00 |
DL TOTAL (I) | 318 008.00 | 127 637.00 | | 318 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 229.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 46.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 331.00 | 51 750.00 | | 893 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 926.00 | 141 427.00 | | 201 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 130 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 219.00 | 1 324 375.00 | | 1 097 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 227.00 | 1 452 012.00 | | 1 415 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 978.00 | | 1 159 978.00 | 1 159 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 978.00 | | 1 159 978.00 | 1 159 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 803.00 | 841 483.00 | | 1 357 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 432.00 | 838 958.00 | | 1 167 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 371.00 | 2 526.00 | | 190 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 542.00 | | | 968 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 331.00 | 893 331.00 | | 893 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 731.00 | | | 1 252 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 039.00 | | | 1 388 039.00 |
VW T.V.A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 219.00 | 1 097 219.00 | | 1 097 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |