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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 68 174.00 | 23 603.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 779.00 | 221 739.00 | 106 040.00 | 327 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 904.00 | 293 274.00 | 257 630.00 | 550 904.00 |
BT Marchandises | 174 737.00 | 19 301.00 | 155 436.00 | 174 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 082.00 | 500.00 | 52 582.00 | 53 082.00 |
BZ Autres créances | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 937.00 | 19 801.00 | 607 135.00 | 626 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 842.00 | 313 075.00 | 864 766.00 | 1 177 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 535.00 | | | 377 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 833.00 | | | 418 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 766.00 | | | 864 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 410.00 | | | 549 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 652.00 | 37 449.00 | 7 827.00 | 263 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 292.00 | 37 449.00 | 7 827.00 | 260 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 564.00 | 16 015.00 | 40 549.00 | 56 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 850.00 | 138 885.00 | 965.00 | 139 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 033.00 | 373 484.00 | 40 549.00 | 414 033.00 |