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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 937.00 | 61 911.00 | 27 025.00 | 88 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 185.00 | 254 215.00 | 69 970.00 | 324 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 478.00 | 319 486.00 | 224 992.00 | 544 478.00 |
BT Marchandises | 201 443.00 | 1 079.00 | 200 363.00 | 201 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 353 426.00 | | 353 426.00 | 353 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 703.00 | 1 079.00 | 740 623.00 | 741 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 182.00 | 320 566.00 | 965 616.00 | 1 286 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 689.00 | | | 475 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 616.00 | | | 965 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 368.00 | | | 440 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 594.00 | | 36 224.00 | 521 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 544 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | 413 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 279.00 | | 36 183.00 | 390 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 41.00 | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 925.00 | 28 032.00 | 5 470.00 | 296 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 565.00 | 28 032.00 | 5 470.00 | 293 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 049.00 | 127 102.00 | 947.00 | 128 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |