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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 187.00 | 53 600.00 | 32 586.00 | 86 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 290.00 | 218 220.00 | 82 069.00 | 300 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 779.00 | 275 180.00 | 242 598.00 | 517 779.00 |
BT Marchandises | 125 868.00 | 4 514.00 | 121 353.00 | 125 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 386 874.00 | | 386 874.00 | 386 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 489.00 | 4 514.00 | 669 975.00 | 674 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 268.00 | 279 695.00 | 912 573.00 | 1 192 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 351 522.00 | | | 351 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
EA Autres dettes | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 051.00 | | | 561 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 573.00 | | | 912 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 938.00 | | | 524 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 905.00 | | | 550 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 558.00 | | | 419 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 274.00 | 33 990.00 | 52 083.00 | 293 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 914.00 | 33 990.00 | 52 083.00 | 289 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 442.00 | 222 442.00 | | 222 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 624.00 | 16 161.00 | 24 463.00 | 40 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 649.00 | 109 729.00 | 919.00 | 110 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 401.00 | 524 938.00 | 24 463.00 | 549 401.00 |