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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 337.00 | 69 691.00 | 20 645.00 | 90 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 271.00 | 274 107.00 | 77 164.00 | 351 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 554.00 | 347 158.00 | 226 396.00 | 573 554.00 |
BT Marchandises | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 409 163.00 | | 409 163.00 | 409 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 221.00 | | 727 221.00 | 727 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 776.00 | 347 158.00 | 953 617.00 | 1 300 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 563 408.00 | | | 563 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 209.00 | | | 390 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 617.00 | | | 953 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 609.00 | | | 389 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 479.00 | | 29 076.00 | 544 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 123.00 | | 28 486.00 | 413 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 590.00 | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 487.00 | 27 672.00 | | 319 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 127.00 | 27 672.00 | | 316 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 305.00 | 216 305.00 | | 216 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 846.00 | 89 884.00 | 961.00 | 90 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 609.00 | 389 609.00 | | 389 609.00 |