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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 507.00 | 59 231.00 | 27 276.00 | 86 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 771.00 | 234 333.00 | 69 438.00 | 303 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 594.00 | 296 924.00 | 224 669.00 | 521 594.00 |
BT Marchandises | 144 756.00 | 1 079.00 | 143 677.00 | 144 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 317 269.00 | | 317 269.00 | 317 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 248.00 | 1 079.00 | 661 169.00 | 662 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 842.00 | 298 004.00 | 885 838.00 | 1 183 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DL TOTAL (I) | 426 314.00 | | | 426 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 524.00 | | | 459 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 838.00 | | | 885 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 325.00 | | | 451 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 779.00 | | 7 886.00 | 517 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 521 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 390 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 478.00 | | 7 872.00 | 386 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 14.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 181.00 | 25 815.00 | 4 071.00 | 275 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 821.00 | 25 815.00 | 4 071.00 | 271 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 508.00 | 16 309.00 | 8 199.00 | 24 508.00 |
VP Divers | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 142.00 | 147 209.00 | 933.00 | 148 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 524.00 | 451 325.00 | 8 199.00 | 459 524.00 |