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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 039.00 | 78 945.00 | 22 093.00 | 101 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 328.00 | 166 581.00 | 459 746.00 | 626 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 353.00 | 248 886.00 | 610 466.00 | 859 353.00 |
BT Marchandises | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 019.00 | 807.00 | 117 212.00 | 118 019.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 541 553.00 | | 541 553.00 | 541 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 559.00 | 807.00 | 1 035 752.00 | 1 036 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 913.00 | 249 694.00 | 1 646 219.00 | 1 895 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 408.00 | | | 383 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 641 786.00 | | | 641 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 190.00 | | | 335 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 456.00 | | | 222 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 432.00 | | | 1 004 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 219.00 | | | 1 646 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 983.00 | | | 694 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 555.00 | | 411 472.00 | 573 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 674.00 | 859 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 674.00 | 727 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 609.00 | | 411 432.00 | 441 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | 40.00 | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 158.00 | 27 402.00 | 125 674.00 | 347 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 799.00 | 27 402.00 | 125 674.00 | 343 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 190.00 | 34 640.00 | 140 472.00 | 335 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 460.00 | 173 484.00 | 976.00 | 174 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 533.00 | 694 983.00 | 140 472.00 | 995 533.00 |