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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236 210.00 | 1 819 016.00 | 4 417 194.00 | 6 236 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 006.00 | 320 991.00 | 220 016.00 | 541 006.00 |
BF Prêts | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756 877.00 | | 2 756 877.00 | 2 756 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 178.00 | 2 631 748.00 | 8 687 430.00 | 11 319 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632 744.00 | 1 289 617.00 | 1 343 127.00 | 2 632 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 414 758.00 | 809 100.00 | 605 658.00 | 1 414 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 388.00 | 899 850.00 | 338 538.00 | 1 238 388.00 |
BZ Autres créances | 4 295 957.00 | | 4 295 957.00 | 4 295 957.00 |
CF Disponibilités | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 473.00 | 2 998 567.00 | 6 854 906.00 | 9 853 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 172 651.00 | 5 630 315.00 | 15 542 336.00 | 21 172 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 835.00 | | | 884 835.00 |
CU Autres participations | 1 458 414.00 | 353 695.00 | 1 104 719.00 | 1 458 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 10 545 765.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -8 600 444.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 659.00 | -2 777 429.00 | | -1 870 659.00 |
DL TOTAL (I) | 480 356.00 | -648 988.00 | | 480 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 869.00 | 1 636 855.00 | | 1 098 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 081.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 869.00 | 1 651 936.00 | | 1 113 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 872.00 | 964 114.00 | | 652 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626 571.00 | 13 640 160.00 | | 11 626 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 297.00 | 1 874 937.00 | | 1 335 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 349.00 | 259 218.00 | | 192 349.00 |
EA Autres dettes | 79 820.00 | 93 456.00 | | 79 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 201.00 | 115 645.00 | | 61 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948 111.00 | 16 947 531.00 | | 13 948 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 542 336.00 | 17 950 478.00 | | 15 542 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 626 571.00 | | | 11 626 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 557.00 | | 1 476 223.00 | 10 056 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 098.00 | 7 504.00 | 4 348 271.00 | 206 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 098.00 | 7 504.00 | 11 319 178.00 | 206 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 384.00 | | 61 833.00 | 6 715 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 483.00 | | 1 414 390.00 | 3 147 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 896.00 | 486 119.00 | | 1 710 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 112.00 | 935.00 | | 137 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 784.00 | 485 185.00 | | 1 573 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 936.00 | 226 912.00 | 764 979.00 | 1 651 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 936.00 | 226 912.00 | 764 979.00 | 1 651 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 440.00 | 26 772.00 | 150 668.00 | 177 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 297.00 | 1 335 297.00 | | 1 335 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
UP Prêts | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756 877.00 | | | 2 756 877.00 |
UX Autres créances clients | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 835.00 | | | 884 835.00 |
VB T. V. A. | 153 478.00 | | | 153 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 770 192.00 | | | 3 770 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 884.00 | 253 570.00 | 397 314.00 | 650 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 449 131.00 | | 11 449 131.00 | 11 449 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 088.00 | | | 304 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 449.00 | 4 792 737.00 | 3 641 712.00 | 8 434 449.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 948 111.00 | 1 950 998.00 | 11 997 113.00 | 13 948 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |