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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 687.00 | 147 727.00 | -40.00 | 147 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 758.00 | 850 909.00 | 416 849.00 | 1 267 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 242.00 | 380 230.00 | 171 012.00 | 551 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 604.00 | 1 378 866.00 | 2 073 738.00 | 3 452 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 929.00 | 815 660.00 | 1 631 269.00 | 2 446 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 466.00 | | 136 466.00 | 136 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 881.00 | 485 821.00 | 2 476 060.00 | 2 961 881.00 |
BZ Autres créances | 3 806 608.00 | | 3 806 608.00 | 3 806 608.00 |
CF Disponibilités | 387 384.00 | | 387 384.00 | 387 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788 026.00 | 1 301 481.00 | 8 486 545.00 | 9 788 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 630.00 | 2 680 347.00 | 10 560 284.00 | 13 240 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 218.00 | | | 910 218.00 |
CU Autres participations | 1 424 113.00 | | 1 424 113.00 | 1 424 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | 1 517 895.00 | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -4 451 644.00 | -2 612 968.00 | | -4 451 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 973.00 | -1 838 676.00 | | -595 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696 601.00 | -2 100 628.00 | | -2 696 601.00 |
DP Provisions pour risques | 597 557.00 | 807 622.00 | | 597 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 057.00 | 835 122.00 | | 625 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878 375.00 | 10 063 486.00 | | 9 878 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 713.00 | 411 317.00 | | 634 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 725.00 | 1 567 372.00 | | 1 579 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 890.00 | 245 340.00 | | 337 890.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 78 756.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 505.00 | 38 022.00 | | 197 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631 828.00 | 12 442 288.00 | | 12 631 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 284.00 | 11 176 782.00 | | 10 560 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 453.00 | 1 967 485.00 | | 2 138 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 180 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 400 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 580 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | -99 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 726.00 | |
GE Autres charges | | | 406 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 246.00 | 80 670.00 | | 111 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 352.00 | 2 761 430.00 | | 256 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 597.00 | 2 842 100.00 | | 367 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 164.00 | 97 954.00 | | 87 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 610.00 | 3 517 039.00 | | 640 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 774.00 | 3 614 993.00 | | 727 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 177.00 | -772 894.00 | | -360 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 656.00 | 6 109 255.00 | | 6 592 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 628.00 | 7 947 930.00 | | 7 188 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 973.00 | -1 838 676.00 | | -595 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 504.00 | | 14 949.00 | 5 023 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 630.00 | 1 485 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 850.00 | 3 452 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415 220.00 | 1 819 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 271.00 | | 12 949.00 | 3 221 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 546.00 | | 2 000.00 | 1 654 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 238.00 | 224 200.00 | 675 573.00 | 1 830 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 727.00 | | | 147 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 511.00 | 224 200.00 | 675 573.00 | 1 682 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 122.00 | 217 726.00 | 427 792.00 | 835 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 122.00 | 217 726.00 | 427 792.00 | 835 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 724.00 | 1 579 724.00 | | 1 579 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 535.00 | 2 444 535.00 | | 2 444 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 344.00 | 514 344.00 | | 517 344.00 |
VB T. V. A. | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 687.00 | 3 324 687.00 | | 3 324 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 858 662.00 | | 9 858 662.00 | 9 858 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 047.00 | 6 814 244.00 | 61 803.00 | 6 879 047.00 |
VW T.V.A. | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 997 112.00 | 2 138 450.00 | 9 858 662.00 | 11 997 112.00 |