| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 686.00 | 147 938.00 | 749.00 | 148 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478 683.00 | 7 247 135.00 | 231 549.00 | 7 478 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 724.00 | 408 636.00 | 155 088.00 | 563 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663 208.00 | 7 803 708.00 | 1 859 500.00 | 9 663 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 798.00 | 572 897.00 | 1 057 902.00 | 1 630 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 958.00 | 271 895.00 | 1 523 063.00 | 1 794 958.00 |
BZ Autres créances | 4 692 603.00 | | 4 692 603.00 | 4 692 603.00 |
CF Disponibilités | 725 749.00 | | 725 749.00 | 725 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 999.00 | 844 791.00 | 8 136 207.00 | 8 980 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 207.00 | 8 648 499.00 | 9 995 708.00 | 18 644 207.00 |
CU Autres participations | 1 422 390.00 | | 1 422 390.00 | 1 422 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 122.00 | | | 377 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | 1 517 895.00 | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -47 616.00 | -4 451 644.00 | | -47 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 680.00 | -595 973.00 | | -1 467 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 841.00 | -2 696 601.00 | | 1 212 841.00 |
DP Provisions pour risques | 450 892.00 | 597 557.00 | | 450 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 074.00 | 27 500.00 | | 22 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 966.00 | 625 057.00 | | 472 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715 212.00 | 9 878 375.00 | | 6 715 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 165.00 | 634 713.00 | | 562 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 784.00 | 1 579 725.00 | | 699 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 601.00 | 337 890.00 | | 253 601.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 519.00 | 197 505.00 | | 75 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309 901.00 | 12 631 828.00 | | 8 309 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 708.00 | 10 560 284.00 | | 9 995 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 248.00 | | 1 232 248.00 | 1 232 248.00 |
FG Production vendue services | 2 249 982.00 | | 2 249 982.00 | 2 249 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 231.00 | | 3 482 231.00 | 3 482 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 246 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 812.00 | 111 246.00 | | 204 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680.00 | 256 352.00 | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 492.00 | 367 597.00 | | 210 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 222.00 | 87 164.00 | | 185 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 222.00 | 727 774.00 | | 185 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 270.00 | -360 177.00 | | 25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 606.00 | 6 592 656.00 | | 4 726 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 286.00 | 7 188 628.00 | | 6 194 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 680.00 | -595 973.00 | | -1 467 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 604.00 | | 6 224 407.00 | 3 452 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 803.00 | 1 472 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 9 663 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 687.00 | | 999.00 | 147 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 000.00 | | 6 223 407.00 | 1 819 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 917.00 | | 1.00 | 1 485 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 866.00 | 6 424 842.00 | | 1 378 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 727.00 | 210.00 | | 147 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 139.00 | 6 424 632.00 | | 1 231 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 057.00 | 54 600.00 | 206 691.00 | 625 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 660.00 | 229 152.00 | 471 915.00 | 815 660.00 |
6T Sur comptes clients | 485 821.00 | 15 186.00 | 229 112.00 | 485 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 481.00 | 244 338.00 | 701 027.00 | 1 301 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 537.00 | 298 938.00 | 907 718.00 | 1 926 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 938.00 | 907 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 784.00 | 699 784.00 | | 699 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 725.00 | 19 731.00 | 29 994.00 | 49 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 193.00 | 1 507 193.00 | | 1 507 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 765.00 | | 287 765.00 | 287 765.00 |
VB T. V. A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 269 199.00 | 4 269 199.00 | | 4 269 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 585 926.00 | 6 585 926.00 | | 6 585 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 800.00 | 6 265 041.00 | 317 759.00 | 6 582 800.00 |
VW T.V.A. | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 736.00 | 7 747 736.00 | | 7 747 736.00 |