| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 065.00 | 139 650.00 | 416.00 | 140 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 020.00 | 347 104.00 | 181 916.00 | 529 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 164.00 | 383 895.00 | 144 269.00 | 528 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 242.00 | 870 649.00 | 1 797 593.00 | 2 668 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 758.00 | 272 319.00 | 1 349 438.00 | 1 621 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 274.00 | 225 905.00 | 1 488 369.00 | 1 714 274.00 |
BZ Autres créances | 5 953 470.00 | | 5 953 470.00 | 5 953 470.00 |
CF Disponibilités | 306 705.00 | | 306 705.00 | 306 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 950 376.00 | 498 224.00 | 9 452 151.00 | 9 950 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 618.00 | 1 368 873.00 | 11 249 744.00 | 12 618 618.00 |
CU Autres participations | 1 422 390.00 | | 1 422 390.00 | 1 422 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 122.00 | 377 122.00 | | 377 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | 1 517 895.00 | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 296.00 | -47 616.00 | | -1 515 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 726.00 | -1 467 680.00 | | -531 726.00 |
DL TOTAL (I) | 681 115.00 | 1 212 841.00 | | 681 115.00 |
DP Provisions pour risques | 390 111.00 | 450 892.00 | | 390 111.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 390 111.00 | 472 966.00 | | 390 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582 049.00 | 6 715 212.00 | | 8 582 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 643.00 | 562 165.00 | | 511 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 155.00 | 699 784.00 | | 754 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 567.00 | 253 601.00 | | 237 567.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 3 620.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 659.00 | 75 519.00 | | 89 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 519.00 | 8 309 901.00 | | 10 178 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 744.00 | 9 995 708.00 | | 11 249 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 582 049.00 | | | 8 582 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 267.00 | | 1 048 267.00 | 1 048 267.00 |
FG Production vendue services | 2 710 544.00 | | 2 710 544.00 | 2 710 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 812.00 | | 3 758 812.00 | 3 758 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 488.00 | |
GE Autres charges | | | 60 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 733.00 | 204 812.00 | | 95 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 895.00 | 5 680.00 | | 116 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 628.00 | 210 492.00 | | 212 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 546.00 | 185 222.00 | | 18 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 397.00 | 185 222.00 | | 19 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 231.00 | 25 270.00 | | 193 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 081.00 | 4 726 606.00 | | 4 559 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 807.00 | 6 194 286.00 | | 5 090 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 726.00 | -1 467 680.00 | | -531 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 208.00 | | 26 122.00 | 9 663 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 178.00 | 1 470 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021 089.00 | 2 668 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 621.00 | 140 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003 290.00 | 1 057 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042 407.00 | | 18 066.00 | 8 042 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 115.00 | | 8 056.00 | 1 472 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 708.00 | 78 000.00 | 7 011 059.00 | 7 803 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 938.00 | 333.00 | 8 621.00 | 147 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655 771.00 | 77 667.00 | 7 002 439.00 | 7 655 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 966.00 | 50 488.00 | 133 343.00 | 472 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 897.00 | | 300 577.00 | 572 897.00 |
6T Sur comptes clients | 271 895.00 | | 45 990.00 | 271 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 791.00 | | 346 567.00 | 844 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 757.00 | 50 488.00 | 479 910.00 | 1 317 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 488.00 | 479 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 155.00 | 754 155.00 | | 754 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 603.00 | 19 731.00 | 28 872.00 | 48 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 957.00 | 1 474 957.00 | | 1 474 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
VB T. V. A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 448 979.00 | 5 448 979.00 | | 5 448 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 576 068.00 | | 8 576 068.00 | 8 576 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VP Divers | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 823.00 | 7 509 634.00 | 268 189.00 | 7 777 823.00 |
VW T.V.A. | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 876.00 | 1 090 808.00 | 8 576 068.00 | 9 666 876.00 |