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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 687.00 | 147 727.00 | -40.00 | 147 687.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 331.00 | 1 759 880.00 | 183 451.00 | 1 943 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 293.00 | 342 224.00 | 196 069.00 | 538 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 647.00 | | 739 647.00 | 739 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 506.00 | 2 249 831.00 | 2 773 675.00 | 5 023 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301 249.00 | 1 088 004.00 | 1 213 246.00 | 2 301 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 760.00 | 852 528.00 | 1 178 232.00 | 2 030 760.00 |
BZ Autres créances | 5 639 648.00 | | 5 639 648.00 | 5 639 648.00 |
CF Disponibilités | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343 639.00 | 1 940 532.00 | 8 403 107.00 | 10 343 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 367 145.00 | 4 190 363.00 | 11 176 782.00 | 15 367 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 218.00 | | | 910 218.00 |
CU Autres participations | 1 424 113.00 | | 1 424 113.00 | 1 424 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | 1 517 895.00 | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 968.00 | -1 870 659.00 | | -2 612 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 676.00 | -742 309.00 | | -1 838 676.00 |
DL TOTAL (I) | -2 100 628.00 | -261 953.00 | | -2 100 628.00 |
DP Provisions pour risques | 807 622.00 | 939 354.00 | | 807 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 122.00 | 966 854.00 | | 835 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | 398 477.00 | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063 486.00 | 11 717 222.00 | | 10 063 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 317.00 | 573 239.00 | | 411 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 372.00 | 1 405 774.00 | | 1 567 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 340.00 | 321 812.00 | | 245 340.00 |
EA Autres dettes | 78 756.00 | 78 525.00 | | 78 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442 288.00 | 14 495 049.00 | | 12 442 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 782.00 | 15 199 950.00 | | 11 176 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 485.00 | 2 643 075.00 | | 1 967 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 463 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 787.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 118 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 670.00 | 58 004.00 | | 80 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 430.00 | 829.00 | | 2 761 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 100.00 | 58 833.00 | | 2 842 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 954.00 | 64 214.00 | | 97 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517 039.00 | 3 517 039.00 | | 3 517 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614 993.00 | 64 214.00 | | 3 614 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 894.00 | -5 381.00 | | -772 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 374.00 | -25 873.00 | | -47 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 255.00 | 4 342 569.00 | | 6 109 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 930.00 | 5 084 878.00 | | 7 947 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 676.00 | -742 309.00 | | -1 838 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997 604.00 | | 396 257.00 | 11 997 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 555 728.00 | 1 654 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370 355.00 | 5 023 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 643.00 | 147 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758 983.00 | 3 221 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 582.00 | | 392 673.00 | 7 587 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 691.00 | | 3 583.00 | 4 206 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 437.00 | 462 047.00 | 1 276 245.00 | 2 644 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 829.00 | 4 897.00 | | 142 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 607.00 | 457 149.00 | 1 276 245.00 | 2 501 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 854.00 | 4 154.00 | 135 886.00 | 966 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 675.00 | 427.00 | 73 511.00 | 492 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 161 980.00 | 168 711.00 | 242 688.00 | 1 161 980.00 |
6T Sur comptes clients | 955 463.00 | 34 806.00 | 137 742.00 | 955 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610 120.00 | 203 944.00 | 453 941.00 | 2 610 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 974.00 | 208 098.00 | 589 827.00 | 3 576 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 098.00 | 589 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 371.00 | 1 567 371.00 | | 1 567 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 433.00 | | 230 433.00 | 230 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 542.00 | 1 120 542.00 | | 1 120 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 218.00 | | 910 218.00 | 910 218.00 |
VB T. V. A. | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 335 263.00 | 5 335 263.00 | | 5 335 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 987 968.00 | | 9 987 968.00 | 9 987 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 314.00 | | | 397 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 841.00 | 6 760 190.00 | 1 140 651.00 | 7 900 841.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030 971.00 | 1 967 485.00 | 10 063 486.00 | 12 030 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |