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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 687.00 | 142 830.00 | 4 858.00 | 147 687.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323 584.00 | 2 688 761.00 | 3 634 823.00 | 6 323 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 949.00 | 305 522.00 | 223 427.00 | 528 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 049.00 | | 735 049.00 | 735 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 748 277.00 | | 2 748 277.00 | 2 748 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 997 605.00 | 3 137 113.00 | 8 860 492.00 | 11 997 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 365.00 | 1 161 981.00 | 1 421 384.00 | 2 583 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 244.00 | | 217 244.00 | 217 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 433.00 | 955 464.00 | 1 031 969.00 | 1 987 433.00 |
BZ Autres créances | 3 386 941.00 | | 3 386 941.00 | 3 386 941.00 |
CF Disponibilités | 281 921.00 | | 281 921.00 | 281 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 456 903.00 | 2 117 445.00 | 6 339 458.00 | 8 456 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 454 508.00 | 5 254 558.00 | 15 199 950.00 | 20 454 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150 295.00 | | | 1 150 295.00 |
CU Autres participations | 1 458 414.00 | | 1 458 414.00 | 1 458 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517 895.00 | 1 517 895.00 | | 1 517 895.00 |
DG Autres réserves | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 659.00 | -1.00 | | -1 870 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 309.00 | -1 870 659.00 | | -742 309.00 |
DL TOTAL (I) | -261 953.00 | 480 356.00 | | -261 953.00 |
DP Provisions pour risques | 939 354.00 | 1 098 869.00 | | 939 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 15 000.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 854.00 | 1 113 869.00 | | 966 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 477.00 | 652 872.00 | | 398 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717 222.00 | 11 626 571.00 | | 11 717 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 239.00 | | | 573 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 774.00 | 1 335 297.00 | | 1 405 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 812.00 | 192 349.00 | | 321 812.00 |
EA Autres dettes | 78 525.00 | 79 820.00 | | 78 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 495 049.00 | 13 948 111.00 | | 14 495 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 950.00 | 15 542 336.00 | | 15 199 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 075.00 | 1 950 998.00 | | 2 643 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 027.00 | | 1 459 027.00 | 1 459 027.00 |
FG Production vendue services | 1 555 516.00 | | 1 555 516.00 | 1 555 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 544.00 | | 3 014 544.00 | 3 014 544.00 |
FM Production stockée | | | -679 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 196.00 | |
GE Autres charges | | | 26 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -55.00 | 7 255.00 | | -55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 004.00 | 16 352.00 | | 58 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 27 926.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 833.00 | 44 278.00 | | 58 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 214.00 | 16 577.00 | | 64 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214.00 | 24 081.00 | | 64 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | 20 198.00 | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 873.00 | -63 707.00 | | -25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 569.00 | 4 626 432.00 | | 4 342 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 878.00 | 6 497 091.00 | | 5 084 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 309.00 | -1 870 659.00 | | -742 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 319 178.00 | | 877 409.00 | 11 319 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 579.00 | | 4 206 692.00 | 141 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 579.00 | 57 404.00 | 11 997 605.00 | 141 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 203 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 969.00 | 7 587 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 691.00 | | 10 075.00 | 193 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777 216.00 | | 867 334.00 | 6 777 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 271.00 | | | 4 348 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 015.00 | 504 825.00 | 57 403.00 | 2 197 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 047.00 | 5 217.00 | 434.00 | 138 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 968.00 | 499 608.00 | 56 968.00 | 2 058 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 869.00 | 182 196.00 | 329 211.00 | 1 113 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 036.00 | 411 637.00 | | 81 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 098 717.00 | | 936 736.00 | 2 098 717.00 |
6T Sur comptes clients | 899 850.00 | 111 171.00 | 55 557.00 | 899 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433 300.00 | 522 808.00 | 1 345 988.00 | 3 433 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547 169.00 | 705 004.00 | 1 675 199.00 | 4 547 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 004.00 | 1 321 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 774.00 | 1 405 774.00 | | 1 405 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748 277.00 | | 2 748 277.00 | 2 748 277.00 |
UX Autres créances clients | 837 137.00 | 837 137.00 | | 837 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 295.00 | | 1 150 295.00 | 1 150 295.00 |
VB T. V. A. | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 984.00 | 3 044 984.00 | | 3 044 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 314.00 | 262 562.00 | 134 752.00 | 397 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 539 782.00 | | 11 539 782.00 | 11 539 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 570.00 | | | 253 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 651.00 | 4 224 079.00 | 3 898 572.00 | 8 122 651.00 |
VW T.V.A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 809.00 | 2 069 835.00 | 11 851 974.00 | 13 921 809.00 |