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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 22 268.00 | 4 593.00 | 26 861.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 710.00 | 24 040.00 | 47 669.00 | 71 710.00 |
060 Stock marchandises | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 742.00 | 305.00 | 91 437.00 | 91 742.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 031.00 | 305.00 | 408 726.00 | 409 031.00 |
110 Total général Actif | 480 740.00 | 24 345.00 | 456 395.00 | 480 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 240.00 | 451 136.00 | | 558 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 342.00 | 3 410.00 | | 3 342.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 3 275.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 643.00 | 457 821.00 | | 561 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 351.00 | 219 110.00 | | 250 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 958.00 | -10 450.00 | | 2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 145 123.00 | 125 024.00 | | 145 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 895.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 068.00 | 85 193.00 | | 91 068.00 |
252 Charges sociales | 20 038.00 | 15 917.00 | | 20 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | 3 039.00 | | 4 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 34.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 150.00 | 442 762.00 | | 519 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 493.00 | 15 059.00 | | 42 493.00 |
280 Produits financiers | 2 581.00 | 3 829.00 | | 2 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 1 005.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 110.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 504.00 | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 2 512.00 | | 6 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 627.00 | 16 768.00 | | 36 627.00 |