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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 721.00 | 2 739.00 | 982.00 | 3 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 28 518.00 | 7 107.00 | 35 625.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 422.00 | 31 257.00 | 51 166.00 | 82 422.00 |
060 Stock marchandises | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
084 Disponibilités | 219 026.00 | | 219 026.00 | 219 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
110 Total général Actif | 469 559.00 | 31 257.00 | 438 302.00 | 469 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 959.00 | 458 310.00 | | 485 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | 2 668.00 | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 5 805.00 | 410.00 | | 5 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 409.00 | 461 389.00 | | 494 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 850.00 | 205 097.00 | | 227 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 940.00 | -4 009.00 | | -8 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 031.00 | 18 673.00 | | 16 031.00 |
242 Autres charges externes. | 90 004.00 | 91 529.00 | | 90 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 4 688.00 | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 936.00 | 104 373.00 | | 119 936.00 |
252 Charges sociales | 27 516.00 | 26 670.00 | | 27 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 3 406.00 | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 791.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 416.00 | 451 218.00 | | 481 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 993.00 | 10 171.00 | | 12 993.00 |
280 Produits financiers | 1 393.00 | 2 963.00 | | 1 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 224.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 263.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 667.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 253.00 | 12 428.00 | | 12 253.00 |