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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 824.00 | 3 525.00 | 299.00 | 3 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 32 620.00 | 3 005.00 | 35 625.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 525.00 | 36 145.00 | 46 380.00 | 82 525.00 |
060 Stock marchandises | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 599.00 | 469.00 | 75 130.00 | 75 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
084 Disponibilités | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 670.00 | 469.00 | 443 201.00 | 443 670.00 |
110 Total général Actif | 526 195.00 | 36 614.00 | 489 580.00 | 526 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 232.00 | 485 959.00 | | 525 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 990.00 | 2 645.00 | | 3 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 5 805.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 468.00 | 494 409.00 | | 532 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 559.00 | 227 850.00 | | 271 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 674.00 | -8 940.00 | | -18 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 614.00 | 16 031.00 | | 16 614.00 |
242 Autres charges externes. | 92 195.00 | 90 004.00 | | 92 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 5 194.00 | | 5 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 649.00 | 119 936.00 | | 111 649.00 |
252 Charges sociales | 24 653.00 | 27 516.00 | | 24 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 348.00 | 3 810.00 | | 6 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 469.00 | | | 469.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 14.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 535.00 | 481 416.00 | | 510 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 933.00 | 12 993.00 | | 21 933.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 1 393.00 | | 239.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 194.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 40.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 1 899.00 | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 130.00 | 12 253.00 | | 18 130.00 |