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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 624.00 | 3 758.00 | 4 866.00 | 8 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 33 683.00 | 5 451.00 | 39 134.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 834.00 | 37 441.00 | 53 393.00 | 90 834.00 |
060 Stock marchandises | 64 125.00 | 11 235.00 | 52 890.00 | 64 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 251.00 | 108.00 | 85 143.00 | 85 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
084 Disponibilités | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 580.00 | 11 343.00 | 489 237.00 | 500 580.00 |
110 Total général Actif | 591 414.00 | 48 783.00 | 542 630.00 | 591 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 485.00 | 525 232.00 | | 623 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 357.00 | 3 990.00 | | 6 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 433.00 | 1 996.00 | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 275.00 | 532 468.00 | | 634 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 158.00 | 271 559.00 | | 300 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | -18 674.00 | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 323.00 | 16 614.00 | | 20 323.00 |
242 Autres charges externes. | 111 878.00 | 92 195.00 | | 111 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 5 566.00 | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 185.00 | 111 649.00 | | 115 185.00 |
252 Charges sociales | 27 362.00 | 24 653.00 | | 27 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 6 348.00 | | 3 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 343.00 | 469.00 | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 367.00 | 510 535.00 | | 594 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 908.00 | 21 933.00 | | 39 908.00 |
280 Produits financiers | 996.00 | 239.00 | | 996.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 231.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 780.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 3 030.00 | | 6 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 278.00 | 18 130.00 | | 34 278.00 |